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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94405.13342156.20302368.90200125.32100792.07
收到的税费返还(万元)156.661356.85946.23761.13566.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3185.2838464.8611522.206968.142094.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97747.07381977.91314837.32207854.59103453.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65918.21213134.60204593.93136299.3567955.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12453.2742033.2529788.5320551.7911679.96
支付的各项税费(万元)6945.9129563.5624008.8718724.388489.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10851.9171771.3343111.8027735.4113324.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96169.31356502.73301503.13203310.93101448.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1577.7625475.1813334.194543.662004.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--536.00520.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05309.915.505.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.05845.92526.245.505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2971.1315211.608615.817288.512879.82
投资支付的现金(万元)8500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11471.1315211.608615.817288.512879.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11471.08-14365.69-8089.57-7283.01-2874.32
吸收投资收到的现金(万元)200.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25289.9088762.0561980.1652537.8919360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25489.9089252.0561980.1652537.8919360.00
偿还债务支付的现金(万元)16049.9091750.0073121.2554371.2531691.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)581.856417.455442.524819.35751.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)667.047604.772745.661771.53805.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17298.79105772.2281309.4460962.1433248.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8191.12-16520.17-19329.28-8424.25-13888.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.2517.3013.5118.77-1.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1699.95-5393.38-14071.15-11144.82-14759.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29073.8934467.2734467.2734467.2734467.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27373.9429073.8920396.1223322.4519707.54
净利润(万元)--15729.67--10228.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--584.37--492.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.98--398.67--
长期待摊费用摊销(万元)--1443.92--652.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---438.11---438.81--
固定资产报废损失(万元)--27.70--4.92--
公允价值变动损失(万元)--692.07--159.60--
财务费用(万元)--3374.96--1765.67--
投资损失(万元)---534.23---1.44--
递延所得税资产减少(万元)---2025.74---487.73--
递延所得税负债增加(万元)---225.16---23.27--
存货的减少(万元)--12640.63--11351.26--
经营性应收项目的减少(万元)---23877.01---11277.10--
经营性应付项目的增加(万元)--5450.20---14288.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25475.18--4543.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29073.89--23322.45--
减:现金的期初余额(万元)--34467.27--34467.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5393.38---11144.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2543.16--1251.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-27
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