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苏州固锝(002079)现金流量表图
苏州固锝(002079)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167693.7262057.96364031.92251660.56142388.88
收到的税费返还(万元)2896.842569.815422.963662.362185.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.801123.673656.035985.214428.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171595.3665751.44373110.91261308.13149003.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171893.8276948.37293570.23210037.99116812.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19832.8611047.6232426.8323616.9916247.48
支付的各项税费(万元)3127.151105.146135.925408.734245.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14467.293740.7519225.4011284.906690.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209321.1292841.88351358.38250348.61143996.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37725.76-27090.4421752.5310959.525006.76
收回投资收到的现金(万元)40500.0026700.0080465.5453134.2335953.05
取得投资收益收到的现金(万元)638.20477.399446.106783.602789.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.9617.514452.314592.995078.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.2525.2550.380.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41206.4127220.1694414.3364510.8243821.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8432.801947.7011637.256036.294119.92
投资支付的现金(万元)19450.008450.00101249.0071812.0048512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69.970.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27882.8010467.67112886.2577848.2952631.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13323.6116752.49-18471.92-13337.47-8810.71
吸收投资收到的现金(万元)205.01-----768.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51084.1512300.0032600.0018900.0012500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)403.002.7174.221203.1118.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51692.1612302.7132674.2219334.6512518.00
偿还债务支付的现金(万元)19147.705373.6724107.6817493.8713793.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.11320.513466.702994.482758.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.1421.67108.9020.2820.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20135.955715.8527683.2720508.6416572.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31556.206586.864990.95-1173.98-4054.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.87-50.14-299.25-179.39-413.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6865.18-3801.237972.31-3731.32-8271.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37765.4738171.9329793.1629793.1629793.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44630.6534370.6937765.4726061.8421521.38
净利润(万元)1061.21--15558.15--5731.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)894.63--846.24--126.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.16--149.69--68.72
长期待摊费用摊销(万元)80.81--50.48--14.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.32---14.73---184.65
固定资产报废损失(万元)2.93---18.13--64.84
公允价值变动损失(万元)4828.59--8243.77--7466.70
财务费用(万元)938.03--1772.60---6.50
投资损失(万元)355.23---7701.87---5291.94
递延所得税资产减少(万元)-1250.66--152.32---200.22
递延所得税负债增加(万元)-572.63---1665.79--598.37
存货的减少(万元)-4537.80---9496.96--1959.70
经营性应收项目的减少(万元)-52684.14---12759.08---11750.83
经营性应付项目的增加(万元)1556.65--13166.97---8735.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37725.76--21752.53--5006.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44630.65--37765.47--21521.38
减:现金的期初余额(万元)37765.47--29793.16--29793.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6865.18--7972.31---8271.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5695.68--1184.60--690.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.53--156.57--155.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-282024-04-012023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-012023-10-312023-08-27
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