中财网 中财网股票行情
金螳螂(002081)现金流量表图
金螳螂(002081)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1456926.251000022.93621715.002099207.221617546.82
收到的税费返还(万元)121.66121.66--1529.851422.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14898.199242.935594.234369.558768.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1471946.101009387.52627309.232105106.621627737.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224455.38874395.86615989.231701569.511343265.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)236590.09195260.47129877.00294215.69254755.12
支付的各项税费(万元)41366.3533483.0220750.8653435.6639555.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41639.0425274.4119213.4521504.6039230.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1544050.871128413.76785830.542070725.461676806.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72104.77-119026.23-158521.3134381.16-49069.18
收回投资收到的现金(万元)534407.55342565.61189506.221022570.25765621.03
取得投资收益收到的现金(万元)2560.381942.78604.004901.212162.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.78243.6519.444133.39501.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2131.041056.254070.942826.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)540973.92346883.08191185.911035675.78771111.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6092.771910.441447.027542.104885.04
投资支付的现金(万元)534512.25268760.57153175.501017684.00767030.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)540605.02270671.01154622.521025226.10771915.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)368.8976212.0736563.3910449.68-803.26
吸收投资收到的现金(万元)5894.075880.16--109.00109.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1099.201085.29--109.00109.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27221.7822842.5517820.1238434.0319816.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4396.714254.7910383.194716.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39784.9433119.4222074.9148926.2224642.20
偿还债务支付的现金(万元)61858.7735090.1528160.1544671.7437274.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33318.3431754.281684.8035711.5933770.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7195.563876.197966.854421.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104300.3774039.9933721.1488350.1975466.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64515.43-40920.58-11646.23-39423.97-50823.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3790.83-1039.95156.474078.8514.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140042.13-84774.68-133447.679485.72-100681.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)590057.89590057.89590057.89580572.17580572.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450015.76505283.21456610.22590057.89479890.21
净利润(万元)--34733.00--103977.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13228.88--12289.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--540.21--1113.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1598.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.26--638.24--
固定资产报废损失(万元)--15.37--6304.36--
公允价值变动损失(万元)--223.17--2805.65--
财务费用(万元)--2000.41--4866.07--
投资损失(万元)---1722.97---4384.16--
递延所得税资产减少(万元)---1908.84---145.61--
递延所得税负债增加(万元)---58.26---18.48--
存货的减少(万元)--41093.64---18125.49--
经营性应收项目的减少(万元)--25049.51---12494.02--
经营性应付项目的增加(万元)---239214.61---71758.62--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---119026.23--34381.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--505283.21--590057.89--
减:现金的期初余额(万元)--590057.89--580572.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84774.68--9485.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1650.99--6152.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至金螳螂（002081）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。