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中材科技(002080)现金流量表图
中材科技(002080)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1715182.681078177.06387995.092237085.051398894.63
收到的税费返还(万元)16712.4814211.964568.0140854.1035727.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106078.2870944.7227291.87104906.55123329.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1837973.441163333.74419854.972382845.701557952.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1198756.41843192.84412304.271304611.831011342.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)270001.38193379.07119691.35333358.63272665.07
支付的各项税费(万元)84363.0065803.0036857.79158739.76128144.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95442.8463012.1826722.13104143.16117831.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1648563.621165387.09595575.531900853.381529983.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189409.82-2053.35-175720.56481992.3227968.81
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--132741.21101429.77
取得投资收益收到的现金(万元)155.0517.35--666.21948.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1369.671297.601279.2012880.82831.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.0010344.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.0024000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1524.721314.951279.20146288.23137554.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)408609.05326628.61163599.62776529.49557715.74
投资支付的现金(万元)0.000.00--120842.25108752.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.002984.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74.0235.95--0.0024000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408683.08326664.55163599.62897371.74693453.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-407158.36-325349.60-162320.42-751083.51-555899.11
吸收投资收到的现金(万元)5319.005319.00--24084.4723611.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5319.005319.00--24084.4723611.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)913424.99755303.23400200.99887879.60623975.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6765.281357.00--12600.0011810.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)925509.26761979.23400200.99924564.07659396.80
偿还债务支付的现金(万元)724424.62482555.83211161.64636619.89359623.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148814.21136133.9018471.58239007.09232001.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53243.77----89104.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8077.2557.74--18211.011291.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)881316.08618747.47229633.22893837.99592916.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44193.18143231.75170567.7730726.0866479.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1313.631131.64365.821938.101968.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-172241.72-183039.56-167107.39-236427.01-459481.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335140.94335140.94334904.19571331.20571331.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162899.22152101.38167796.80334904.19111849.48
净利润(万元)--57308.44--271593.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--237.16--24476.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8889.41--13320.89--
长期待摊费用摊销(万元)------4522.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.56---6234.78--
固定资产报废损失(万元)--89251.30--568.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19170.97--40277.41--
投资损失(万元)--545.73--1251.55--
递延所得税资产减少(万元)--1185.25--2599.15--
递延所得税负债增加(万元)---117.18--1356.84--
存货的减少(万元)---66689.20---35016.82--
经营性应收项目的减少(万元)--96897.19---14536.59--
经营性应付项目的增加(万元)---214806.08--14350.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2053.35--481992.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152101.38--334904.19--
减:现金的期初余额(万元)--335140.94--571331.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183039.56---236427.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2329.35--4456.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-222023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-03-222023-10-24
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