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长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)906581.55589128.14257103.891321661.821074405.69
收到的税费返还(万元)17945.6912908.8710417.6327126.2921464.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29279.6219467.9810089.3117796.7514298.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)953806.85621504.98277610.831366584.851110168.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)682218.18463377.95204501.03962545.74883340.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137422.1196233.1639906.47170291.16125526.12
支付的各项税费(万元)38830.9125298.2712581.4946695.3823915.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20942.3115239.9710217.1835611.8610348.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)879413.52600149.35267206.181215144.141043130.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74393.3321355.6310404.65151440.7267037.74
收回投资收到的现金(万元)276649.6598327.4220670.11144290.38102850.92
取得投资收益收到的现金(万元)15447.5313385.4310231.0158034.7010541.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2638.902449.03101.42764.51675.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4246.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298982.61118408.4031002.54203089.58114067.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94368.4557927.8027693.11226269.00134757.09
投资支付的现金(万元)417836.23167157.5027119.69189071.34157185.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------22643.9349079.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------26474.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)512204.68225085.2954832.80464458.90341021.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213222.07-106676.89-23830.26-261369.32-226953.91
吸收投资收到的现金(万元)28803.4928579.978507.1518737.466489.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28803.4928579.978507.1518737.466489.03
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)429685.02317654.31187723.85448740.70434420.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4908.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)458488.52346234.28196231.00472386.25440909.42
偿还债务支付的现金(万元)280229.30215629.9394422.56308444.15234453.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58727.9312727.755661.4157652.3453140.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1842.531842.53------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--54848.49--41949.604978.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)395389.58283206.16151938.24408046.10292571.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63098.9463028.1244292.7764340.15148338.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.06-343.64-181.571936.902998.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75580.73-22636.7930685.59-43651.55-8580.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377455.78377455.78377455.78421107.33421107.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301875.05354818.99408141.37377455.78412527.31
净利润(万元)--32795.11--117693.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4311.65--9787.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7775.01--16855.24--
长期待摊费用摊销(万元)--813.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--629.38--222.41--
固定资产报废损失(万元)--1120.20--1725.08--
公允价值变动损失(万元)---270.61---1077.00--
财务费用(万元)--417.45--10289.68--
投资损失(万元)--11166.05---53441.81--
递延所得税资产减少(万元)---4499.85---11397.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17989.37--8067.59--
经营性应收项目的减少(万元)--20526.85---178162.32--
经营性应付项目的增加(万元)---57336.27--150664.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21355.63--151440.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--354818.99--377455.78--
减:现金的期初余额(万元)--377455.78--421107.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22636.79---43651.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6361.61--13997.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3808.12--3370.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-292023-10-31
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