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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51664.32154334.55120942.1284745.1241306.00
收到的税费返还(万元)966.644491.703185.492291.111292.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1340.334213.413251.071847.85904.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53971.29163039.67127378.6888884.0843503.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6805.4425194.8819227.2014281.865412.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3743.5916258.6810153.626991.633579.00
支付的各项税费(万元)6069.4624362.9220437.7514582.626265.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1085.785351.593417.062088.941156.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17704.2771168.0753235.6337945.0516413.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36267.0191871.6074143.0550939.0327089.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.1928.2616.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----205.70205.70205.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--233.89233.96221.92205.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12237.7281500.8138454.5728049.3616477.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12237.7281500.8138454.5728049.3616477.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12237.72-81266.92-38220.61-27827.45-16271.85
吸收投资收到的现金(万元)4398.003021.192439.191239.191239.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4398.003021.192439.191239.191239.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)920.85381219.84252514.76126610.38104051.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----70499.361619.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5318.85524740.39325453.31129468.93105291.10
偿还债务支付的现金(万元)785.84245502.58109843.21103626.9087961.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4098.7840112.2034916.8510820.686202.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11170.0010300.003650.002650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----257294.0913435.239057.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9300.70548153.18402054.15127882.82103221.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3981.84-23412.79-76600.841586.112069.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.0366.45112.57135.35-52.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20065.48-12741.67-40565.8324833.0512834.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129160.22141901.89141901.89141901.89141901.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149225.70129160.22101336.06166734.94154736.58
净利润(万元)--54626.14--40178.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--806.22--410.86--
长期待摊费用摊销(万元)------18.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---0.02--
固定资产报废损失(万元)--63796.82---7.77--
公允价值变动损失(万元)--20.08------
财务费用(万元)--26274.77--13470.90--
投资损失(万元)---10380.53---6878.35--
递延所得税资产减少(万元)---1241.18---891.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---355.79--1.26--
经营性应收项目的减少(万元)---65150.77---33924.47--
经营性应付项目的增加(万元)--13138.69--2099.51--
其他(万元)--323.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------50939.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129160.22--166734.94--
减:现金的期初余额(万元)--141901.89--141901.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24833.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4374.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------478.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-292023-04-26
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