中财网 中财网股票行情
火星人(300894)现金流量表图
火星人(300894)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112686.5878415.9641924.65232527.10181866.63
收到的税费返还(万元)147.36147.36112.981568.331367.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3687.983034.462730.5212329.267778.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116521.9281597.7844768.15246424.68191012.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63353.8144404.8126052.68109491.1784318.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27546.7918830.189488.2134962.0925709.34
支付的各项税费(万元)9300.846336.873693.3417028.4114307.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26319.1418023.3410284.4340470.5028573.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126520.5887595.2149518.67201952.17152908.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9998.67-5997.42-4750.5244472.5138103.88
收回投资收到的现金(万元)83000.120.12--76640.0076390.00
取得投资收益收到的现金(万元)151.36--23.12303.34813.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.8513.4714.3666.4359.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0015000.0015035.8630062.4258167.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123184.3415013.5915073.34107072.19135430.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9371.598020.184570.4219495.9719261.36
投资支付的现金(万元)107600.002350.001727.0043497.6532110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30623.0010623.0025630.4219332.5052042.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147594.5920993.1831927.8482326.12103414.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24410.25-5979.59-16854.5024746.0732015.91
吸收投资收到的现金(万元)575.81575.81562.424873.324873.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14465.0014465.004384.6741665.8241370.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.009899.739899.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15040.8115040.814947.0956438.8756143.38
偿还债务支付的现金(万元)54165.0028800.005034.5140615.8237343.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25466.4924453.08286.9925608.3525407.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1983.691680.96127.471055.94673.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81615.1854934.045448.9867280.1163424.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66574.37-39893.23-501.89-10841.24-7281.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100983.29-51870.25-22106.9158377.3462838.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149791.10149791.10149791.1091413.7691413.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48807.8297920.86127684.20149791.10154252.18
净利润(万元)--4104.99--24577.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---352.16--2311.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.72--324.87--
长期待摊费用摊销(万元)------639.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.20--81.63--
固定资产报废损失(万元)--5486.18--84.64--
公允价值变动损失(万元)---199.45--3903.10--
财务费用(万元)--602.10--1070.93--
投资损失(万元)--196.34---266.50--
递延所得税资产减少(万元)---67.75---968.33--
递延所得税负债增加(万元)---92.56--88.52--
存货的减少(万元)--1379.25--3769.61--
经营性应收项目的减少(万元)--6780.95--1499.39--
经营性应付项目的增加(万元)---24479.75---4786.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5997.42--44472.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97920.86--149791.10--
减:现金的期初余额(万元)--149791.10--91413.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51870.25--58377.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--230.22--775.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-212023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-222023-10-31
↑返回页顶↑

转至火星人（300894）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。