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中信建投(601066)现金流量表图
中信建投(601066)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--566328.24--2018840.901338693.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--494815.51--372587.2327732.27
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321460.21701441.75588238.61511235.84759325.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2398998.872477086.235157703.103077500.763220445.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)290811.07152012.79776029.86455446.89301823.51
支付的各项税费(万元)121269.81114897.10329729.31263603.90212383.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------105000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--162982.18--450944.82320449.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)581828.89704558.581148832.481067029.49834871.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2601565.692419323.547163423.223512894.212721106.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-202566.8257762.68-2005720.12-435393.46499339.50
收回投资收到的现金(万元)284797.57437046.65------
取得投资收益收到的现金(万元)----27.5027.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17.49--34.1019.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284804.65437064.1591.0261.6019.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13275.275216.39107776.7826927.1413512.80
投资支付的现金(万元)----157757.83180916.09498121.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13275.275216.39265534.60207843.23511634.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)271529.39431847.75-265443.58-207781.63-511615.14
吸收投资收到的现金(万元)450000.00450000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450000.00450000.00------
发行债券收到的现金(万元)--1641021.31--6839246.954652651.05
取得借款收到的现金(万元)750508.75266857.98847871.68736928.58579919.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4821384.042357879.2910739351.587576175.535232571.00
偿还债务支付的现金(万元)4611614.912438257.168861270.856705621.364202637.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227775.28128160.00714686.98595332.03266845.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)735.00--708.54706.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16109.34--55970.1334365.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4875283.042582526.509655400.977356923.524503847.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53899.00-224647.211083950.60219252.01728723.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22708.2425894.57-55088.48-41917.48-25999.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7644.67290857.80-1242301.58-465840.56690447.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12985746.4812985746.4814228048.0614228048.0614228048.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12978101.8113276604.2812985746.4813762207.5114918495.54
净利润(万元)286310.88--704734.59--431504.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------350.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13076.68--21695.88--10212.73
长期待摊费用摊销(万元)--------1588.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)48.71---251.39---22.82
固定资产报废损失(万元)14975.10--24729.87--2.72
公允价值变动损失(万元)-128459.72---222845.41---194013.29
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-20814.61---37962.25---12093.18
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-792875.48--798568.57---1162815.03
经营性应付项目的增加(万元)-313894.10---965484.56--2777906.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------499339.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--195000.00----106000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--280785.72--174836.79988694.59
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1775.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------30546.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-262023-08-31
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