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迈为股份(300751)现金流量表图
迈为股份(300751)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)599691.87420903.52198521.34775323.30479131.85
收到的税费返还(万元)37039.5423555.209672.1426292.4616760.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28732.0415083.7610121.7327723.1718384.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)665463.45459542.48218315.21829338.93514276.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467762.32301039.75129089.17510906.46290490.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117025.1084529.3149475.40146923.54110056.77
支付的各项税费(万元)33750.6721331.3511416.2323849.8915236.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59511.0238644.4227648.4572133.1150050.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)678049.11445544.83217629.25753813.00465834.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12585.6613997.65685.9675525.9448442.15
收回投资收到的现金(万元)261953.51203423.5194000.00337200.00327200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1482.38907.05613.272483.452413.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.3810.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263446.28204340.9594613.27339683.45329613.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64874.5550103.5533628.62145177.63114026.84
投资支付的现金(万元)179497.51152997.513500.00382065.73289565.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244372.06203101.0637128.62527243.36403592.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19074.221239.8957484.65-187559.91-73979.01
吸收投资收到的现金(万元)1562.791139.49700.233831.821315.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238932.50151534.9173418.73156648.04150976.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240495.29152674.3974118.96160479.86152292.27
偿还债务支付的现金(万元)45208.2118477.2010239.7748100.0044000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48926.0032826.18153.9628581.1527650.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)795.34784.84----1906.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94929.5552088.2210981.9279002.2273556.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145565.74100586.1863137.0481477.6478735.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3976.09-393.55-1454.9387.24274.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148078.21115430.17119852.72-30469.1053473.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)308418.66308418.66308418.66338887.76338887.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)456496.88423848.83428271.39308418.66392361.11
净利润(万元)--44057.05--87451.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22974.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.35--587.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1670.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60------
固定资产报废损失(万元)--5.30--6928.40--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2547.52--2572.98--
投资损失(万元)---2280.21---2815.97--
递延所得税资产减少(万元)---5417.58---2343.40--
递延所得税负债增加(万元)---242.98--143.08--
存货的减少(万元)---23693.88---556224.54--
经营性应收项目的减少(万元)---11179.36---155075.10--
经营性应付项目的增加(万元)---20355.36--684993.10--
其他(万元)-------7384.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13997.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--423848.83--308418.66--
减:现金的期初余额(万元)--308418.66--338887.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--115430.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--442.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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