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罗博特科(300757)现金流量表图
罗博特科(300757)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57222.9033280.3413175.4587526.8763394.79
收到的税费返还(万元)2448.422048.861859.531660.641447.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1403.48580.87524.30656.45865.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61074.8035910.0715559.2889843.9565707.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76072.6447920.1320629.4870002.4652431.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12403.489080.435418.3314890.3911830.38
支付的各项税费(万元)6931.994322.83386.053450.643067.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3191.042043.621088.154290.412350.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98599.1463367.0227522.0192633.8969679.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37524.34-27456.94-11962.73-2789.94-3971.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.602.60156.7275.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3205.892203.76--15972.0015976.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3208.492206.362.6016128.7216052.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2221.541054.00963.43855.67857.83
投资支付的现金(万元)1500.001500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4400.002200.001004.0013950.0013950.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8121.544754.001967.4314805.6714807.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4913.06-2547.64-1964.831323.051244.32
吸收投资收到的现金(万元)1081.001081.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84842.5051096.5227300.0052482.4039475.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85923.5052177.5227300.0052482.4041475.09
偿还债务支付的现金(万元)37732.4216460.009960.0044512.4431542.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4259.982805.44379.742425.982050.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.06----532.61517.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42022.4619265.4410339.7447471.0334109.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43901.0432912.0816960.265011.387365.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-356.7333.98-11.25202.82-113.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1106.912941.483021.443747.304524.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21511.7721511.7721511.7717764.4717764.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22618.6824453.2524533.2121511.7722289.00
净利润(万元)--5447.91--7637.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4073.42--6092.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.18--712.46--
长期待摊费用摊销(万元)--31.24--70.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------38.27--
固定资产报废损失(万元)--0.84--9.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--832.97--1440.96--
投资损失(万元)--876.24---118.95--
递延所得税资产减少(万元)--8.83--339.57--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--16310.74---908.44--
经营性应收项目的减少(万元)---19502.61---43467.47--
经营性应付项目的增加(万元)---35621.85--20068.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27456.94---2789.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24453.25--21511.77--
减:现金的期初余额(万元)--21511.77--17764.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2941.48--3747.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.08--21.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-252024-10-29
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