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康龙化成(300759)现金流量表图
康龙化成(300759)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)894038.68573572.38290495.561119508.12834587.43
收到的税费返还(万元)41748.0531039.8818120.1848526.3938492.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12369.7510139.345183.6937872.6422356.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)948156.49614751.60313799.431205907.15895435.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174007.78108543.6355336.59213995.13160277.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)430982.73288190.47131366.00528167.00391234.04
支付的各项税费(万元)46463.2433025.0615514.1843027.2831546.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119652.4975018.9137019.60145363.84109437.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)771106.23504778.07239236.37930553.25692495.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177050.25109973.5374563.06275353.89202940.30
收回投资收到的现金(万元)234871.03233967.61110562.94267073.07206451.76
取得投资收益收到的现金(万元)1990.711624.49574.954948.153654.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.8826.758.12811.26648.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236903.63235618.85111146.01272832.48210754.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149908.4095021.2249861.99286532.08224053.70
投资支付的现金(万元)173882.02141662.37107993.42211316.93167420.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2262.85--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)594.26----66.7566.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326647.53236683.59157855.41497915.76391541.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89743.90-1064.74-46709.40-225083.28-180786.63
吸收投资收到的现金(万元)------97058.6995325.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------95325.2995325.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79367.4722218.5410409.44417087.6949183.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79367.4722218.5410409.44514146.39144508.81
偿还债务支付的现金(万元)472522.82423273.26151004.7255913.6546809.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49913.6938950.564630.4045828.9139512.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1349.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35525.7825297.366034.3720877.6615038.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)557962.28487521.18161669.50122620.23101360.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-478594.81-465302.64-151260.06391526.1643148.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5531.355763.44645.661143.421010.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-385757.11-350630.42-122760.74442940.1966312.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)578911.47578911.47578911.47135971.27135971.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193154.36228281.05456150.73578911.47202284.26
净利润(万元)--108294.64--158178.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2219.24--4439.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2335.28--4455.19--
长期待摊费用摊销(万元)--5064.16--8141.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2077.90---5.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--255.32---1874.92--
财务费用(万元)--9063.54---1926.20--
投资损失(万元)---63409.51---4540.64--
递延所得税资产减少(万元)---3712.56---9442.88--
递延所得税负债增加(万元)---4080.23--3079.74--
存货的减少(万元)---17463.28--8242.97--
经营性应收项目的减少(万元)--3637.26---48010.38--
经营性应付项目的增加(万元)--10069.37--46134.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109973.53--275353.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228281.05--578911.47--
减:现金的期初余额(万元)--578911.47--135971.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---350630.42--442940.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8874.27--18596.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-31
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