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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291627.27214415.38158314.03227136.99162444.63
收到的税费返还(万元)330.37184.92126.38123.57111.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15354.293623.101291.229209.594379.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307311.92218223.39159731.64236470.15166935.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340124.82250415.9296532.93118896.4989994.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13818.809599.814904.7720727.5414858.74
支付的各项税费(万元)6555.834095.941381.087291.845901.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12979.776481.205199.9516313.7817842.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373479.22270592.87108018.74163229.65128598.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66167.29-52369.4851712.9073240.5038337.48
收回投资收到的现金(万元)35857.5136001.0526861.6879000.0061215.02
取得投资收益收到的现金(万元)157.84104.3989.53382.8187.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)532.50532.50494.70679.91210.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36547.8536637.9427445.9280077.7361512.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1750.181387.24488.2078510.2531934.98
投资支付的现金(万元)35159.0035372.6932633.2684000.0079168.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36962.6436759.9333121.47162510.25111103.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-414.79-121.99-5675.55-82432.52-49590.22
吸收投资收到的现金(万元)1277.10----9715.105000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109500.0082500.0032000.0075500.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5046.9346.93853.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115824.0387546.9332046.9386068.1065000.00
偿还债务支付的现金(万元)53410.0029510.006010.0038679.2327679.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4575.263872.10701.016199.055737.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3745.772638.972203.7926.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69391.0237127.889349.9847082.0733443.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46433.0150419.0622696.9638986.0331556.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-454.44247.9510.34-111.59417.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20603.50-1824.4668744.6529682.4220721.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62098.4862098.4862098.4832416.0732416.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41494.9860274.02130843.1362098.4853137.58
净利润(万元)--4399.84--3901.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40.83--1546.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.48--213.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.90---360.34--
固定资产报废损失(万元)--5162.84--8461.19--
公允价值变动损失(万元)------0.64--
财务费用(万元)--1837.04--1651.70--
投资损失(万元)--101.04---115.59--
递延所得税资产减少(万元)---542.17--687.35--
递延所得税负债增加(万元)---2.55---5.11--
存货的减少(万元)--3515.25---1682.91--
经营性应收项目的减少(万元)---15073.72--30198.78--
经营性应付项目的增加(万元)---53048.83--27095.04--
其他(万元)------742.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52369.48--73240.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60274.02--62098.48--
减:现金的期初余额(万元)--62098.48--32416.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1824.46--29682.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.32--673.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-31
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