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丰山集团(603810)现金流量表图
丰山集团(603810)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15714.4499765.6375687.4448748.3928260.70
收到的税费返还(万元)660.825563.167701.085267.271259.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1241.0012146.196755.133893.47835.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17616.27117474.9890143.6457909.1330354.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17742.2083145.4268112.1846209.9623154.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4196.0218597.6014488.9410649.636573.33
支付的各项税费(万元)356.462151.691733.371284.82603.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1943.556603.5114285.676811.813457.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24238.23110498.2298620.1664956.2233788.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6621.976976.75-8476.52-7047.09-3433.79
收回投资收到的现金(万元)7000.00125800.00102300.0085300.0071300.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.63721.72543.90447.48301.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4036.3262.2943.5216.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10492.03126558.05102906.1985791.0071617.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3222.7013984.868075.853759.822111.86
投资支付的现金(万元)3.03105863.87100363.32100300.0055300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3225.73132521.51108439.17104059.8257411.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7266.30-5963.46-5532.98-18268.8314205.93
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)849.976996.086320.47----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)849.977196.086520.47200.00--
偿还债务支付的现金(万元)--511.70500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.861315.491291.841288.431.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----158.2614.0314.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21.862135.551950.101802.46515.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)828.115060.534570.36-1602.46-515.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.3448.69111.89126.98-29.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1535.796122.51-9327.25-26791.4010227.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68634.9062512.3962512.3962512.3962512.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70170.7068634.9053185.1435720.9972739.67
净利润(万元)---4047.53--1675.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------418.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.02--196.52--
长期待摊费用摊销(万元)------48.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.99--5.37--
固定资产报废损失(万元)--6775.26--39.32--
公允价值变动损失(万元)---91.39---8.43--
财务费用(万元)--1494.97--787.59--
投资损失(万元)---657.85---428.66--
递延所得税资产减少(万元)---866.36--91.62--
递延所得税负债增加(万元)---321.79---85.89--
存货的减少(万元)--1818.16--2316.39--
经营性应收项目的减少(万元)--9858.89---14468.95--
经营性应付项目的增加(万元)---9112.46---695.15--
其他(万元)--262.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7047.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68634.90--35720.99--
减:现金的期初余额(万元)--62512.39--62512.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26791.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------653.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------158.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-312023-04-29
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