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丰山集团(603810)现金流量表图
丰山集团(603810)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60351.6036771.5115714.4499765.6375687.44
收到的税费返还(万元)2880.051473.75660.825563.167701.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6484.554264.391241.0012146.196755.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69716.2042509.6517616.27117474.9890143.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56087.8437952.7717742.2083145.4268112.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10178.827290.654196.0218597.6014488.94
支付的各项税费(万元)1211.22915.77356.462151.691733.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3499.564791.711943.556603.5114285.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70977.4350950.9124238.23110498.2298620.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1261.22-8441.26-6621.976976.75-8476.52
收回投资收到的现金(万元)36000.007000.007000.00125800.00102300.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.2882.6382.63721.72543.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5222.4115.4036.3262.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3394.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40195.8010499.0410492.03126558.05102906.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13487.719564.963222.7013984.868075.85
投资支付的现金(万元)52002.1815003.033.03105863.87100363.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65489.8824568.003225.73132521.51108439.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25294.08-14068.967266.30-5963.46-5532.98
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17577.905991.45849.976996.086320.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.02------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17588.916002.46849.977196.086520.47
偿还债务支付的现金(万元)5035.4033.30--511.70500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)351.43313.1621.861315.491291.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--139.09----158.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5596.23485.5521.862135.551950.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11992.695516.91828.115060.534570.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.97142.6663.3448.69111.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14414.65-16850.641535.796122.51-9327.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68634.9068634.9068634.9062512.3962512.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54220.2651784.2670170.7068634.9053185.14
净利润(万元)---2383.23---4047.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--360.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.05--403.02--
长期待摊费用摊销(万元)--46.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.13---5.99--
固定资产报废损失(万元)--24.61--6775.26--
公允价值变动损失(万元)---49.62---91.39--
财务费用(万元)--549.28--1494.97--
投资损失(万元)---79.97---657.85--
递延所得税资产减少(万元)---203.63---866.36--
递延所得税负债增加(万元)---1596.40---321.79--
存货的减少(万元)--10179.44--1818.16--
经营性应收项目的减少(万元)--2584.76--9858.89--
经营性应付项目的增加(万元)---23600.03---9112.46--
其他(万元)------262.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8441.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51784.26--68634.90--
减:现金的期初余额(万元)--68634.90--62512.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16850.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--826.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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