中财网 中财网股票行情
申菱环境(301018)现金流量表图
申菱环境(301018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203236.00126136.2762244.22248100.41173559.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1612.541331.96327.393584.003140.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204848.54127468.2362571.61251684.41176699.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144282.8992721.4643602.92185111.32134447.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36151.1324407.2113291.6138815.9529039.54
支付的各项税费(万元)3980.073095.51818.379379.666970.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14940.899782.843419.7816992.6610928.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199354.98130007.0361132.67250299.59181386.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5493.56-2538.801438.941384.82-4686.82
收回投资收到的现金(万元)147450.0092500.0018000.0048800.0048300.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.8798.9535.6772.23173.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.980.98814.6571.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147617.8792599.9318036.6449686.8848544.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29630.6815643.657928.7522173.4716251.81
投资支付的现金(万元)136300.0098700.0024100.0082600.0055800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165930.68114343.6532028.75104773.4772051.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18312.81-21743.72-13992.10-55086.59-23507.24
吸收投资收到的现金(万元)24.00773.6524.0081898.7781660.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1372.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49447.2423175.8510737.0535751.6329485.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7490.771092.106354.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56962.0131440.2618251.82118742.50117500.76
偿还债务支付的现金(万元)35630.1510151.316710.4128690.5221177.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6272.754066.77640.637812.597325.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------273.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--7485.782347.567983.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50226.9622472.4114836.8338850.6736486.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6735.048967.863414.9979891.8381014.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.13-23.5810.9421.0328.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6104.33-15338.24-9127.2526211.0952848.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46098.9546098.9545852.8419887.8519887.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39994.6130760.7036725.6046098.9572736.07
净利润(万元)--10771.74--10421.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4402.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.47--673.36--
长期待摊费用摊销(万元)------48.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.16--63.72--
固定资产报废损失(万元)--3289.81--2229.88--
公允价值变动损失(万元)------23.47--
财务费用(万元)--1182.06--2299.03--
投资损失(万元)---66.31---104.96--
递延所得税资产减少(万元)--755.08---811.09--
递延所得税负债增加(万元)---68.75--142.47--
存货的减少(万元)---10574.92---11011.44--
经营性应收项目的减少(万元)---21014.04---33534.02--
经营性应付项目的增加(万元)--14256.30--18998.61--
其他(万元)--71.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1384.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30760.70--46098.95--
减:现金的期初余额(万元)--46098.95--19887.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26211.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------813.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-28
↑返回页顶↑

转至申菱环境（301018）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。