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平煤股份(601666)现金流量表图
平煤股份(601666)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2844159.771907456.40946249.983347895.432644260.62
收到的税费返还(万元)238.65--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138450.6249820.1820618.01108607.7891695.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2982849.041957276.58966867.993456503.212735956.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1187944.54710820.91304708.211223524.28845889.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)672746.10448357.26227833.77921275.53678744.05
支付的各项税费(万元)360895.48266682.75126612.64531350.23419391.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161421.7662095.8724969.93169321.37101455.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2383007.881487956.79684124.552845471.412045480.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)599841.17469319.79282743.44611031.80690475.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3673.733150.020.028116.295829.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)672.50550.96--1063.65258.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)536.72------5906.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)627589.21453776.65176158.42--901522.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)632472.16457477.63176158.441184076.74913516.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)353068.57246944.01130038.66681768.04574676.10
投资支付的现金(万元)------15000.0021044.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)674030.68438998.93274204.69--670073.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1027099.24685942.94404243.351664761.711265793.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-394627.09-228465.31-228084.90-480684.97-352277.19
吸收投资收到的现金(万元)2000.00----218736.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1473901.42997600.08598759.001729301.341647358.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1475901.42997600.08598759.002064477.341754484.54
偿还债务支付的现金(万元)1525683.841066063.61411766.001272878.991082978.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333230.62305472.9733854.76341841.66314286.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)833.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166888.34114172.9968613.27--277285.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2025802.801485709.57514234.031971054.791674550.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-549901.38-488109.4984524.9793422.5579934.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)750.47-441.00-123.00-1181.40-2152.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-343936.83-247696.01139060.51222587.98415980.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)926202.72920048.23920048.23697460.26705617.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)582265.88672352.231059108.74920048.231121597.46
净利润(万元)--150796.72--425005.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14415.69--30217.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--777.07---3340.09--
固定资产报废损失(万元)--156513.37--332976.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--69261.34--148669.84--
投资损失(万元)--5482.23---16653.42--
递延所得税资产减少(万元)--1609.95---7835.29--
递延所得税负债增加(万元)------5011.17--
存货的减少(万元)---5259.99---3039.67--
经营性应收项目的减少(万元)---61954.98--75560.01--
经营性应付项目的增加(万元)--126525.84---419074.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--469319.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--672352.23--920048.23--
减:现金的期初余额(万元)--920048.23--697460.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---247696.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3320.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14472.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-03-192023-10-10
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-03-192024-10-29
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