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众源新材(603527)现金流量表图
众源新材(603527)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)713978.81430422.34181113.96815517.66598861.04
收到的税费返还(万元)3900.672493.541034.787695.465727.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3179.401869.06200.626319.385512.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)721058.88434784.94182349.37829532.51610101.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)749336.04450942.94195001.81833221.96623217.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10390.876987.753906.0012257.368751.65
支付的各项税费(万元)10981.415305.451619.376673.605070.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9487.276221.722881.9812519.939368.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)780195.59469457.85203409.15864672.84646408.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59136.71-34672.92-21059.79-35140.33-36306.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.844.423.8183.0512.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.6823.6224.22114.62123.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.5228.0428.03199.08135.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17158.1411808.396483.3733062.1330990.86
投资支付的现金(万元)1500.00----360.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18658.1411808.396483.3733422.1330990.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18629.63-11780.35-6455.34-33223.05-30854.99
吸收投资收到的现金(万元)3200.00----71995.9871995.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108166.5959495.5113463.5399029.6284976.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4573.222743.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111366.5959495.5113463.53175598.82159716.76
偿还债务支付的现金(万元)42719.1320867.2210732.3981563.9566732.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6914.586028.16507.898557.851659.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.46128.9864.49509.87200.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49827.1727024.3611304.7790631.6768592.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61539.4232471.152158.7684967.1591123.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.81328.59134.63151.6096.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15880.10-13653.53-25221.7316755.3724058.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38428.9538428.9538428.9521673.5821673.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22548.8524775.4213207.2238428.9545732.38
净利润(万元)--6430.42--11104.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------727.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.78--186.55--
长期待摊费用摊销(万元)------33.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24---8.22--
固定资产报废损失(万元)--2616.33--1.49--
公允价值变动损失(万元)---154.04--5.00--
财务费用(万元)--1038.52--1987.34--
投资损失(万元)---42.27---358.98--
递延所得税资产减少(万元)---635.77---605.56--
递延所得税负债增加(万元)-------400.47--
存货的减少(万元)---814.41---8052.14--
经营性应收项目的减少(万元)---65593.07---27517.63--
经营性应付项目的增加(万元)--20907.54---17886.30--
其他(万元)--17.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34672.92---35140.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24775.42--38428.95--
减:现金的期初余额(万元)--38428.95--21673.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13653.53--16755.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1297.46--163.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.67--243.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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