中财网 中财网股票行情
中红医疗(300981)现金流量表图
中红医疗(300981)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164064.91101376.6550051.05202821.27146537.30
收到的税费返还(万元)12368.078350.114014.5515871.4013183.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13122.207457.194670.1914293.5013098.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189555.18117183.9558735.78232986.17172819.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136644.1192625.3138644.96173011.29113905.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29120.1019039.139691.2036061.0526391.27
支付的各项税费(万元)3487.612063.091387.813853.333933.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18989.5111946.495671.1415889.6220110.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188241.33125674.0355395.12228815.30164340.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1313.85-8490.083340.664170.878478.79
收回投资收到的现金(万元)286026.93148381.5172316.67403174.41330795.00
取得投资收益收到的现金(万元)8262.336374.763464.959896.826141.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.9059.9059.881434.731.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294349.16154816.1775841.50414705.95336938.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6704.745147.983294.4910306.399547.55
投资支付的现金(万元)239305.88102209.0252462.59325781.17286238.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------48144.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------152.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246603.33107949.7156227.23394154.28344083.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47745.8346866.4619614.2720551.67-7145.00
吸收投资收到的现金(万元)----0.003080.004100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.003080.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90890.9187690.9174978.8050779.8343000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90999.4587799.4574978.8053859.8347100.00
偿还债务支付的现金(万元)52784.0937534.0933000.0019008.358320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21549.6620846.47351.0529464.0529057.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)133.16133.16------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------313.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76493.8560387.5934515.3749860.4837690.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14505.6127411.8640463.433999.359409.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-644.06762.05-221.011249.57464.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62921.2366550.3063197.3529971.4611207.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75075.5875075.5845104.1245104.1245104.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137996.81141625.87108301.4775075.5856311.72
净利润(万元)--3553.96---12766.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--672.34--1187.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43---87.17--
固定资产报废损失(万元)--9931.13--18797.50--
公允价值变动损失(万元)---2575.15---6019.01--
财务费用(万元)--318.66---2597.94--
投资损失(万元)---966.42---2275.88--
递延所得税资产减少(万元)--14.04---1315.51--
递延所得税负债增加(万元)---146.48---126.45--
存货的减少(万元)---15323.82---9742.63--
经营性应收项目的减少(万元)---16913.19--3287.86--
经营性应付项目的增加(万元)--8798.21---11204.14--
其他(万元)------809.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141625.87--75075.58--
减:现金的期初余额(万元)--75075.58--45104.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至中红医疗（300981）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。