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密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859492.15537501.11262555.261107407.96703490.96
收到的税费返还(万元)3150.902509.05498.66159.0210123.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9608.077744.021533.4017399.9126656.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)872251.12547754.18264587.331124966.89740271.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)783499.80495952.62235685.33911906.30570094.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51340.6434402.8618990.3667716.9651177.22
支付的各项税费(万元)23336.3816744.337062.5630678.7221804.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30092.2923879.6115003.5744257.0157118.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)888269.11570979.42276741.821054558.99700194.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16017.99-23225.24-12154.4870407.9040076.60
收回投资收到的现金(万元)652.95652.95--860.00860.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.302.6588.16892.16892.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)863.17735.67--421.24137.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)668.68668.68------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58548.4457548.44------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60738.5459608.3938679.94189950.50132382.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40927.0826601.1414039.4852510.2249917.10
投资支付的现金(万元)194.62----1530.001130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58885.8548800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100007.5575401.1444539.48301977.48263485.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39269.01-15792.75-5859.55-112026.99-131102.55
吸收投资收到的现金(万元)5492.545047.00--2575.975162.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5492.545047.00--2575.974412.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)312291.42212165.8472505.84268516.12283447.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)271.00271.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318054.96217483.8472505.84271092.09288611.14
偿还债务支付的现金(万元)222607.12147507.7848166.37182527.69186853.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18476.0214728.072817.3116800.6714907.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------249.35587.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11086.326713.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252169.46168949.4054456.31236685.38219468.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65885.5148534.4418049.5334406.7169142.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-589.43201.79151.38-139.47656.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10009.079718.25186.88-7351.84-21226.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120274.20120274.20120461.08127626.03127626.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130283.27129992.44120647.96120274.20106399.41
净利润(万元)--35024.59--48140.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1345.73--1801.51--
长期待摊费用摊销(万元)--605.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1395.55---227.05--
固定资产报废损失(万元)------15025.17--
公允价值变动损失(万元)---1503.61---911.44--
财务费用(万元)--6693.19--11868.21--
投资损失(万元)---454.01---87.81--
递延所得税资产减少(万元)---527.83---7387.67--
递延所得税负债增加(万元)---1216.67--6444.72--
存货的减少(万元)--27496.37---23407.24--
经营性应收项目的减少(万元)---88339.88--41801.99--
经营性应付项目的增加(万元)---11843.69---44214.28--
其他(万元)------32.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23225.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129992.44--120274.20--
减:现金的期初余额(万元)--120274.20--127626.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9718.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--262.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--724.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-162024-08-012024-04-122024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-172024-08-022024-04-122024-04-122023-10-26
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