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安联锐视(301042)现金流量表图
安联锐视(301042)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53256.7434879.5216100.0762916.4544965.01
收到的税费返还(万元)3964.362320.111204.034439.163055.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1778.251054.42300.891694.181137.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58999.3538254.0617604.9969049.7949157.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37606.3324292.8413404.7341576.3130098.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14116.169497.165089.0916877.2512652.64
支付的各项税费(万元)1233.281080.38757.54805.50845.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2621.341592.51822.682314.652205.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55577.1236462.8920074.0461573.7145802.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3422.231791.17-2469.047476.083355.40
收回投资收到的现金(万元)19938.8214938.8214027.1154000.0044797.48
取得投资收益收到的现金(万元)139.89117.72--386.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.810.61--5.366.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4229.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20090.5215057.1418256.8554391.50319405.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.24220.9382.66623.00635.47
投资支付的现金(万元)1456.001228.001000.0044000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10008.60--7103.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11839.841457.538186.2644623.00305158.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8250.6813599.6110070.589768.5014247.18
吸收投资收到的现金(万元)838.52836.30816.351181.291193.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.36--0.3650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)838.88836.66816.711231.291488.98
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8233.868207.0518.4310403.9610466.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6675.88--6.3392.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14909.7414882.9324.7710496.0410730.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14070.86-14046.27791.94-9264.74-9241.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)492.07627.68190.82143.67472.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1905.881972.188584.308123.518833.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63108.3363108.3363515.6654984.8254984.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61202.4565080.5172099.9663108.3363818.50
净利润(万元)--4538.31--9242.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------241.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.85--121.51--
长期待摊费用摊销(万元)------42.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.55--45.50--
固定资产报废损失(万元)--725.15--116.44--
公允价值变动损失(万元)---107.01--36.54--
财务费用(万元)---622.59---138.66--
投资损失(万元)---57.30---324.96--
递延所得税资产减少(万元)--217.62---327.15--
递延所得税负债增加(万元)--3.00---2.53--
存货的减少(万元)--19.31---344.82--
经营性应收项目的减少(万元)--111.81---7038.51--
经营性应付项目的增加(万元)---3281.76--3778.16--
其他(万元)--79.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7476.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65080.51--63108.33--
减:现金的期初余额(万元)--63108.33--54984.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8123.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------346.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------52.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-182024-04-182023-10-26
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