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确成股份(605183)现金流量表图
确成股份(605183)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130068.4084860.7336061.97133668.65109592.59
收到的税费返还(万元)2278.551733.78891.323326.372651.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2685.491588.092769.533897.351561.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135032.4388182.5939722.82140892.37113805.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67235.5047520.9120509.2472927.6263814.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10078.217121.664155.8010442.728090.21
支付的各项税费(万元)9397.356894.211829.5910277.118956.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7352.875159.962540.418261.886932.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94063.9366696.7429035.05101909.3387794.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40968.5121485.8510687.7738983.0326011.67
收回投资收到的现金(万元)116735.6292974.8055215.18124367.2792905.02
取得投资收益收到的现金(万元)3281.863240.42275.721449.362170.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.144.141.31803.65297.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------80.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120021.6296219.3655492.21126743.0495453.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21685.6510773.765956.2121829.3815481.30
投资支付的现金(万元)111130.4582610.4657560.85152673.34117250.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71.3749.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132887.4793433.4963624.54174502.72132732.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12865.852785.88-8132.34-47759.68-37278.96
吸收投资收到的现金(万元)------50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5336.504261.30201.8014113.8811679.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5336.504261.30201.8014163.8811679.93
偿还债务支付的现金(万元)5093.053065.802002.188103.664011.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14601.8214522.5366.4610531.7210516.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6550.826550.82----85.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26245.6924139.167546.1218853.2314613.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20909.19-19877.86-7344.32-4689.35-2933.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-707.14545.8259.032054.742864.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6486.344939.70-4729.85-11411.26-11336.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47463.1247463.1247463.1258874.3858874.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53949.4552402.8242733.2647463.1247537.64
净利润(万元)--26177.78--41243.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.07--147.39--
长期待摊费用摊销(万元)--9.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.46--7910.70--
公允价值变动损失(万元)---256.22--6.76--
财务费用(万元)---917.22---1767.37--
投资损失(万元)---658.01---1404.47--
递延所得税资产减少(万元)--733.02---262.41--
递延所得税负债增加(万元)-------0.34--
存货的减少(万元)---643.20--4585.68--
经营性应收项目的减少(万元)---26135.58---6308.04--
经营性应付项目的增加(万元)--18686.67---4384.80--
其他(万元)-------695.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21485.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52402.82--47463.12--
减:现金的期初余额(万元)--47463.12--58874.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4939.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-28
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