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春光科技(603657)现金流量表图
春光科技(603657)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100327.2662001.6631540.09141303.14106206.71
收到的税费返还(万元)1979.061655.71556.433929.991511.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26433.9910399.707724.915494.344549.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128740.3274057.0839821.43150727.48112268.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72910.6445218.4920912.4298181.8972680.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29481.0418915.418156.0233366.9821432.76
支付的各项税费(万元)1643.891255.12957.915783.355680.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21469.004210.912367.5722392.4027582.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125504.5669599.9332393.92159724.63127376.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3235.754457.167427.50-8997.16-15108.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.6418.64--18.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.9234.1428.77156.25117.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9422.249141.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)975.5452.7728.779597.139258.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14564.176780.031443.106466.802537.27
投资支付的现金(万元)----382.39--13876.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--138.90109.441254.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14564.176918.941934.937720.9316413.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13588.63-6866.16-1906.161876.21-7154.65
吸收投资收到的现金(万元)------842.93835.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62012.6823065.6020018.2941600.0041600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62012.6823065.6020018.2947442.9342435.43
偿还债务支付的现金(万元)37895.3811500.0011500.9026100.0026100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2013.221778.20191.424448.464368.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3275.46832.8321385.461138.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41917.6716553.6612525.1551933.9231607.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20095.016511.947493.14-4490.9910827.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-322.09440.32-416.19368.06893.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9420.054543.2612598.29-11243.88-10541.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22362.3822362.3822362.3833606.2633606.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31782.4226905.6334960.6722362.3823064.94
净利润(万元)--401.60--2705.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--383.00--1045.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.40--394.60--
长期待摊费用摊销(万元)------259.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.42---9.24--
固定资产报废损失(万元)--2674.03--88.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4.67--38.37--
投资损失(万元)--26.58--81.92--
递延所得税资产减少(万元)--12.56--304.75--
递延所得税负债增加(万元)--136.81---159.06--
存货的减少(万元)---12787.80--1827.89--
经营性应收项目的减少(万元)--3433.59---6835.60--
经营性应付项目的增加(万元)--9053.97---15244.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4457.16---8997.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26905.63--22362.38--
减:现金的期初余额(万元)--22362.38--33606.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4543.26---11243.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--843.61--1467.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-202023-10-27
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