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国茂股份(603915)现金流量表图
国茂股份(603915)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201659.81126068.6558891.87260980.27175661.96
收到的税费返还(万元)669.96650.6821.532131.381836.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2658.522006.65793.892205.771405.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204988.29128725.9859707.30265317.42178903.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125935.3484852.8742783.67152287.83116097.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25928.4917649.999683.7130703.2723234.06
支付的各项税费(万元)12475.269475.254099.6517277.2213343.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8112.325370.792433.9011748.129469.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172451.42117348.9159000.93212016.44162144.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32536.8811377.08706.3753300.9816758.51
收回投资收到的现金(万元)266735.12185327.6962546.36318556.48198211.67
取得投资收益收到的现金(万元)503.92----503.92503.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.522.390.62135.9446.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267243.57185330.0862546.98319346.35198761.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5942.894212.332562.888536.209488.63
投资支付的现金(万元)283630.00182980.0062000.00374000.00224000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3904.101131.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302186.13199805.5668466.97383667.20233488.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34942.56-14475.49-5919.99-64320.85-34727.04
吸收投资收到的现金(万元)37.0037.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37.0037.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.001157.58------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1437.001194.58------
偿还债务支付的现金(万元)1747.50452.55------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13142.5613131.50--13233.5113204.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----331.92546.21451.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17370.3915945.91331.9213779.7213656.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15933.39-14751.32-331.92-13779.72-13656.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.73-3.50-0.98-8.53-14.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18331.34-17853.24-5546.53-24808.12-31639.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68601.6368601.6368601.6393409.7593409.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50270.2950748.4063055.1168601.6361769.88
净利润(万元)--14643.48--39327.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1839.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.15--1309.48--
长期待摊费用摊销(万元)------906.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.19--156.74--
固定资产报废损失(万元)--6879.40--0.02--
公允价值变动损失(万元)--0.31------
财务费用(万元)--96.19--161.18--
投资损失(万元)---2525.75---4254.53--
递延所得税资产减少(万元)---300.20--529.95--
递延所得税负债增加(万元)---16.59---11.50--
存货的减少(万元)---4033.45--2687.29--
经营性应收项目的减少(万元)---1968.99---7323.21--
经营性应付项目的增加(万元)---4624.11--5365.47--
其他(万元)--174.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53300.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50748.40--68601.63--
减:现金的期初余额(万元)--68601.63--93409.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24808.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------350.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------234.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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