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龙磁科技(300835)现金流量表图
龙磁科技(300835)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75115.1446767.8022478.2388771.1266003.36
收到的税费返还(万元)2243.681649.48277.843582.423082.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2748.812458.649584.994862.063121.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80107.6350875.9132341.0797215.6072206.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40019.5227470.7211765.6757612.9844418.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15630.1710317.465148.3221898.7716216.14
支付的各项税费(万元)4464.822913.391435.673674.563642.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6854.734577.9411412.5610595.106767.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66969.2445279.5129762.2393781.4271043.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13138.395596.402578.843434.181163.20
收回投资收到的现金(万元)11.1211.1211.12510.65--
取得投资收益收到的现金(万元)381.2518.5918.59327.98339.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.9263.3937.93665.668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--501.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)693.2993.0967.631504.28848.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9905.156576.322342.0813390.319572.84
投资支付的现金(万元)------2011.122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.031.84--315.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9905.156576.342343.9219095.8917887.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9211.87-6483.25-2276.29-17591.61-17038.97
吸收投资收到的现金(万元)------3276.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29754.2128627.0323900.0052618.6547958.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20160.1012272.670.00--21135.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49914.3140899.7023900.0084646.5669093.79
偿还债务支付的现金(万元)28784.7321278.427652.4340996.1033062.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3306.35673.85273.653616.703348.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22327.7018423.7911000.00--11080.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54418.7840376.0618926.0865358.8747491.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4504.46523.644973.9219287.6921602.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.95-98.71-6.661360.3924.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-629.89-461.915269.816490.655751.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13277.2313277.2313277.236786.589119.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12647.3412815.3218547.0413277.2314870.57
净利润(万元)--6272.49--7660.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.39--361.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.71---22.36--
固定资产报废损失(万元)--3167.34--7113.67--
公允价值变动损失(万元)--17.07--268.70--
财务费用(万元)--774.36--1379.78--
投资损失(万元)---381.25---327.98--
递延所得税资产减少(万元)---70.48---664.03--
递延所得税负债增加(万元)--9.67---90.66--
存货的减少(万元)---806.58---5255.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4027.39---10975.46--
经营性应付项目的增加(万元)---292.69--349.86--
其他(万元)--362.13--288.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5596.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12815.32--13277.23--
减:现金的期初余额(万元)--13277.23--6786.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---461.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-262024-04-242023-10-24
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