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铂科新材(300811)现金流量表图
铂科新材(300811)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77916.4349115.8719324.9588477.5560238.76
收到的税费返还(万元)729.01415.17--2171.722017.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)888.85708.52463.931840.361446.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79534.3050239.5519788.8892489.6363703.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30022.2616911.796932.9232287.7828320.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19053.5713018.195747.7425483.2118201.07
支付的各项税费(万元)10175.246088.123044.4411923.6110815.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3526.992263.951032.916660.433662.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62778.0638282.0516758.0276355.0361000.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16756.2411957.503030.8616134.602702.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27.5127.5124.23238.22176.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5920.59--106.8420.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6800.006800.00----30916.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6848.106848.105324.2336591.0531113.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11563.097328.813729.0517765.2213262.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5500.005500.00----12000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17063.0912828.817729.0540565.2225262.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10214.98-5980.71-2404.82-3974.165850.50
吸收投资收到的现金(万元)3130.931532.2052.331804.791804.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8062.516976.243987.887547.776560.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16193.4413508.444040.229352.558364.95
偿还债务支付的现金(万元)8929.025714.514714.5110499.387496.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4412.084311.61103.072732.732607.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1281.62673.93----1502.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14622.7210700.065217.3617241.1211606.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1570.722808.39-1177.14-7888.56-3241.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.9349.426.46202.47161.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8096.058834.61-544.644474.345473.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105.1418105.1418105.1413630.8013630.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26201.1826939.7417560.5018105.1419103.89
净利润(万元)--18470.13--25559.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.46--77.11--
长期待摊费用摊销(万元)--599.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------303.41--
固定资产报废损失(万元)--85.47--5830.05--
公允价值变动损失(万元)-------1.92--
财务费用(万元)--228.70--1390.42--
投资损失(万元)--26.70---238.22--
递延所得税资产减少(万元)---133.81---3716.51--
递延所得税负债增加(万元)------3105.57--
存货的减少(万元)--2529.55---7361.45--
经营性应收项目的减少(万元)---20635.26---10996.57--
经营性应付项目的增加(万元)--5083.93---2635.34--
其他(万元)------2232.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11957.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26939.74--18105.14--
减:现金的期初余额(万元)--18105.14--13630.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8834.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--977.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-202023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-202024-10-23
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