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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575949.113796717.932813875.541730892.39905973.74
收到的税费返还(万元)78502.59215166.89165230.4097666.8255506.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-2580.75--2867.082867.082867.08
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1246.99--5336.743543.431547.37
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10349.6046842.9530604.2923100.6010413.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)663467.554070996.283017914.051858070.32976308.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)607496.183189560.662362538.821482181.10763606.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115434.45310120.06238883.00168743.4495500.12
支付的各项税费(万元)43212.35118237.0694653.3082814.4825608.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)48945.99--7345.91-663.79-1371.01
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)13.62--14.5810.543.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27444.4196417.3166117.7944091.9520545.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)842547.003802802.692769553.391777177.71903892.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179079.45268193.59248360.6680892.6072415.78
收回投资收到的现金(万元)331625.052008597.201966952.221492886.31885890.40
取得投资收益收到的现金(万元)3538.0515911.0513364.2610866.735226.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)990.978617.162941.88922.58864.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----170.82170.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)345.22--204.88204.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336499.302034359.031983634.051505051.31891981.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39666.70143322.62104502.9364199.1123532.45
投资支付的现金(万元)339977.901945978.701760180.111193116.70899323.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----184.10--1.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379644.602090312.721864867.141257315.81922936.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43145.30-55953.69118766.92247735.50-30954.40
吸收投资收到的现金(万元)--1817.00297.00297.00231.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1817.00297.00297.00231.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90346.39430353.84373658.24251317.4992228.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18913.73--7282.5420987.3921957.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109260.12442448.63381237.78272601.88114417.28
偿还债务支付的现金(万元)24333.05236714.53192466.7586392.2751262.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27978.3989281.9181155.0377027.6126771.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23819.4032287.3828687.3828687.3826449.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8977.01--20071.1039616.0359337.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61288.45374032.01293692.89203035.90137371.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47971.6768416.6287544.8969565.97-22954.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4951.1513828.5419917.1120909.73-2660.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169301.93294485.06474589.58419103.8115846.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1690495.701396010.641393155.651393155.651396010.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1521193.761690495.701867745.231812259.461411857.18
净利润(万元)--263738.83--108403.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1195.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.03--898.67--
长期待摊费用摊销(万元)------3209.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---559.72---25.33--
固定资产报废损失(万元)--32537.97--43.88--
公允价值变动损失(万元)---4532.80--6369.74--
财务费用(万元)--17847.14---2313.69--
投资损失(万元)---18438.37---11019.48--
递延所得税资产减少(万元)---2336.73---1551.22--
递延所得税负债增加(万元)---11.12---353.90--
存货的减少(万元)--49336.14---47873.23--
经营性应收项目的减少(万元)---151826.14--27419.82--
经营性应付项目的增加(万元)--56313.17---23316.43--
其他(万元)--6165.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------80892.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1690495.70--1812259.46--
减:现金的期初余额(万元)--1396010.64--1393155.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------419103.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2891.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-272023-08-272024-04-25
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