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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2706687.111017870.135038581.993565131.232595290.30
收到的税费返还(万元)215922.26126858.06196938.71169798.37109496.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--220.45------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53089.7425173.75405766.09327626.55315883.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2975958.951170122.395641286.784062556.153020670.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2243186.78754744.034125567.632868911.112154398.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)308962.79175181.75529412.57390519.87263113.79
支付的各项税费(万元)162896.7549454.49262144.03183997.28140575.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----41185.2221763.23--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)178459.19160039.07411722.16483140.90352338.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2893505.511139419.345370031.603948332.382927552.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82453.4430703.05271255.17114223.7793117.45
收回投资收到的现金(万元)109056.9131754.92909431.75687617.81500880.91
取得投资收益收到的现金(万元)3846.001299.4910458.575249.713801.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1591.81568.999715.093102.542833.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119066.7533623.40929605.41695970.07521621.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188501.6071751.66190002.87122489.4493446.71
投资支付的现金(万元)89544.838023.87720137.66683928.41482172.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50956.5447305.0648710.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278046.43130732.06957445.58855128.36575619.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158979.67-97108.66-27840.17-159158.29-53997.92
吸收投资收到的现金(万元)----38721.3238721.3235370.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----38721.3238721.3235370.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)595240.53305674.621653838.311438945.581057397.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----134394.2916983.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)595240.53305674.621826953.931494650.851092768.19
偿还债务支付的现金(万元)480148.51429308.991634394.771059247.76884861.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27016.5010183.81333824.00320495.2238186.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1557.00--1557.001557.001557.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3523.00123057.05119602.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)519411.01443015.802091275.831499345.541038942.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75829.52-137341.18-264321.91-4694.6953825.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2733.41-2290.532398.882637.057555.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3430.12-206037.32-18508.02-46992.17100500.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1360585.191360585.191379093.211379093.211379093.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1357155.071154547.871360585.191332101.051479594.05
净利润(万元)254205.58--377092.17--222011.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----88377.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11363.65--25533.12--12067.46
长期待摊费用摊销(万元)----843.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63631.01---23265.79--1429.56
固定资产报废损失(万元)49519.25------49287.20
公允价值变动损失(万元)1738.41--3701.25--11497.31
财务费用(万元)25925.69--69070.26--37710.26
投资损失(万元)3507.22--220.46--6545.83
递延所得税资产减少(万元)-19757.38---39569.56---33722.62
递延所得税负债增加(万元)-2290.08---1838.75---1051.41
存货的减少(万元)-63247.37---738309.02---683908.22
经营性应收项目的减少(万元)92919.99---336280.39---278117.85
经营性应付项目的增加(万元)-254308.81--732200.33--715297.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----271255.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1357155.07--1360585.19--1479594.05
减:现金的期初余额(万元)1360585.19--1379093.21--1379093.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----18508.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----13786.63----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
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