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国脉科技(002093)现金流量表图
国脉科技(002093)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49662.199229.064611.5563628.6246968.45
收到的税费返还(万元)----0.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3679.022330.181473.144627.183060.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53341.2211559.246084.7068255.8050028.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5722.994555.392724.6926075.7514199.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11922.818309.494802.5814815.9111237.11
支付的各项税费(万元)3605.793110.241264.565048.554628.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7179.504768.961861.5013966.228333.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28431.1020744.0810653.3359906.4438398.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24910.12-9184.84-4568.638349.3611630.25
收回投资收到的现金(万元)20149.5830344.089037.1892907.8088131.14
取得投资收益收到的现金(万元)36.8634.390.00775.39555.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.823.150.0011982.862.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20195.2530381.629037.18105666.0588689.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8763.338050.581643.9131629.585007.02
投资支付的现金(万元)36599.7814470.112677.8093806.0695113.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45363.1122520.704321.71125435.64100120.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25167.867860.934715.47-19769.60-11431.36
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.0020000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)8200.005100.000.001000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7440.485279.5084.601373.431287.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10031.0110031.0110031.01453.32453.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25671.4920410.5110115.612826.752240.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5671.49-410.519884.39-2826.75-2240.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5929.23-1734.4210031.23-14246.99-2042.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15685.3615685.3615685.3629932.3529932.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9756.1313950.9425716.5915685.3627890.35
净利润(万元)--7845.92--10646.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.22--439.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.71--421.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1151.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.54--0.06--
固定资产报废损失(万元)--2447.06--13.82--
公允价值变动损失(万元)---1611.42---1190.34--
财务费用(万元)--462.78--590.74--
投资损失(万元)---1232.37---2474.68--
递延所得税资产减少(万元)---70.46---955.33--
递延所得税负债增加(万元)--36.72--220.45--
存货的减少(万元)---1697.58--890.18--
经营性应收项目的减少(万元)--1012.95--6353.85--
经营性应付项目的增加(万元)---18139.96---13064.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9184.84--8349.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13950.94--15685.36--
减:现金的期初余额(万元)--15685.36--29932.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1734.42---14246.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--790.35--823.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-192023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-202023-10-17
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