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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121554.4770269.6037557.93257903.55243595.86
收到的税费返还(万元)5966.893277.001612.975106.393033.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)634.021104.43711.525346.993306.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128155.3874651.0439882.42268356.93249935.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111495.7171884.9938525.07226650.27227923.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12702.358083.393823.8515672.4911653.42
支付的各项税费(万元)2157.111763.92723.002693.422624.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16213.2612623.845263.0018158.5214816.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142568.4494356.1448334.91263174.70257017.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14413.06-19705.11-8452.495182.23-7081.99
收回投资收到的现金(万元)1.001.001.0030415.3280.00
取得投资收益收到的现金(万元)3541.912091.52410.6112831.079200.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6615.8915.8928.5010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4.70--794.804772.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------79.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3608.662113.11427.5144069.6914142.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)543.16401.40272.10247.69146.01
投资支付的现金(万元)------71904.784980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8863.739477.73--63521.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9781.899265.139749.8372152.4768647.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6173.23-7152.01-9322.32-28082.79-54505.13
吸收投资收到的现金(万元)------101.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------101.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144456.26103574.4938558.84156107.03124190.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--322.79814.6612034.5614844.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144787.17103897.2839373.51168242.73139034.36
偿还债务支付的现金(万元)130965.7882457.7238428.48148189.33115259.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4139.552808.001146.295529.284269.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------399.796.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17248.44207.1315737.451742.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148501.71102514.1639781.89169456.07121271.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3714.541383.12-408.38-1213.3417762.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)902.03997.79415.88-2372.99-2122.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23398.80-24476.20-17767.32-26486.88-45946.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52238.2852238.2852238.2878725.1678725.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28839.4827762.0734470.9552238.2832778.59
净利润(万元)--4038.86--897.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---435.68--3775.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.71--464.37--
长期待摊费用摊销(万元)--186.89--410.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.23---17.59--
固定资产报废损失(万元)--11.27--79.22--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1203.46--
财务费用(万元)--2003.69--9255.76--
投资损失(万元)---3498.39---12109.87--
递延所得税资产减少(万元)---15.83--430.61--
递延所得税负债增加(万元)---6.67---35.00--
存货的减少(万元)---10747.54--8872.81--
经营性应收项目的减少(万元)---44982.86---5374.39--
经营性应付项目的增加(万元)--31780.61---4386.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19705.11--5182.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27762.07--52238.28--
减:现金的期初余额(万元)--52238.28--78725.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24476.20---26486.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.80--1293.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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