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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37557.93257903.55243595.86164032.7282211.81
收到的税费返还(万元)1612.975106.393033.591886.191033.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.525346.993306.304805.901145.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39882.42268356.93249935.74170724.8184390.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38525.07226650.27227923.26159251.2076260.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3823.8515672.4911653.427529.692800.41
支付的各项税费(万元)723.002693.422624.621648.13627.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5263.0018158.5214816.449481.264576.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48334.91263174.70257017.73177910.2984265.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8452.495182.23-7081.99-7185.48124.92
收回投资收到的现金(万元)1.0030415.3280.0080.006950.00
取得投资收益收到的现金(万元)410.6112831.079200.932569.722048.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.8928.5010.0016.1810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--794.804772.33--794.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----79.02--80.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)427.5144069.6914142.277485.589883.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.10247.69146.015.939.82
投资支付的现金(万元)--71904.784980.004980.007980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9477.73--63521.39--47730.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9749.8372152.4768647.4070754.5855719.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9322.32-28082.79-54505.13-63269.00-45836.12
吸收投资收到的现金(万元)--101.14--99.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--101.14------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38558.84156107.03124190.3385289.7736724.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)814.6612034.5614844.03--5.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39373.51168242.73139034.36106518.9236729.02
偿还债务支付的现金(万元)38428.48148189.33115259.1280557.3313478.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1146.295529.284269.312846.061055.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--399.796.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.1315737.451742.99--18071.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39781.89169456.07121271.4285061.5332605.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-408.38-1213.3417762.9421457.394123.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.88-2372.99-2122.38-1342.94-538.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17767.32-26486.88-45946.57-50340.03-42126.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52238.2878725.1678725.1678725.1678725.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34470.9552238.2832778.5928385.1336598.17
净利润(万元)--897.60--3131.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3775.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--464.37--302.27--
长期待摊费用摊销(万元)--410.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.59---56.26--
固定资产报废损失(万元)--79.22--1101.10--
公允价值变动损失(万元)---1203.46---130.69--
财务费用(万元)--9255.76--4000.27--
投资损失(万元)---12109.87---7272.03--
递延所得税资产减少(万元)--430.61---122.18--
递延所得税负债增加(万元)---35.00---95.35--
存货的减少(万元)--8872.81---2669.19--
经营性应收项目的减少(万元)---5374.39---6181.27--
经营性应付项目的增加(万元)---4386.20---604.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5182.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52238.28--28385.13--
减:现金的期初余额(万元)--78725.16--78725.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26486.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1293.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-312023-04-29
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