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大唐发电(601991)现金流量表图
大唐发电(601991)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10055531.106319821.403278268.4013606585.7010107119.90
收到的税费返还(万元)36924.6014767.802991.1092509.5064046.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276374.7088874.60104862.40261216.40190745.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10368830.406423463.803386121.9013960311.6010361911.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6732798.404434583.202299801.909872912.107321616.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)593128.80368152.00190621.70950919.90574946.70
支付的各项税费(万元)577945.70371368.00180690.10676821.70488668.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)256615.40136935.1098585.20338289.70237616.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8160488.305311038.302769698.9011838943.408622848.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2208342.101112425.50616423.002121368.201739063.30
收回投资收到的现金(万元)41943.0041943.00--64836.6058738.50
取得投资收益收到的现金(万元)87075.0010103.501400.20393630.50306575.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2608.30151.7021.108493.506858.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--35497.20----1496.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2791.50----11427.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177675.5090486.9037231.20480765.10385096.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1863250.901126896.00352126.802178718.101376373.20
投资支付的现金(万元)44416.0021900.00--42345.7016313.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16504.70----14724.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1926637.301165300.70353194.402249144.901407411.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1748961.80-1074813.80-315963.20-1768379.80-1022314.90
吸收投资收到的现金(万元)391979.70363326.80353862.202139977.101791786.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41979.7013326.803862.2039976.5038486.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9035619.505285833.501993494.5011958541.708432210.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26161.90----81178.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9494581.705675322.202357699.0014273378.3010305175.20
偿还债务支付的现金(万元)8680026.505011501.202221017.2012309915.509515239.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)639296.40368498.40175661.30822730.70603672.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76742.0035682.603982.9067667.5057150.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--141164.40----783960.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9706937.005521164.002462699.8014732129.0010902872.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-212355.30154158.20-105000.80-458750.70-597697.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.20255.60110.60-961.70-325.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)246750.80192025.50195569.60-106724.00118725.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)846551.50846551.50846551.50953275.50953275.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1093302.301038577.001042121.10846551.501072000.90
净利润(万元)--428735.50--300492.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96088.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10643.20--19010.80--
长期待摊费用摊销(万元)--14031.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.40---1317.30--
固定资产报废损失(万元)--77.80--1338494.10--
公允价值变动损失(万元)--2246.90---6071.40--
财务费用(万元)--263819.90--573210.40--
投资损失(万元)---135041.30---294783.00--
递延所得税资产减少(万元)--25761.20--139466.00--
递延所得税负债增加(万元)---19955.00--3529.20--
存货的减少(万元)---97939.10--67105.50--
经营性应收项目的减少(万元)---241284.00--66147.00--
经营性应付项目的增加(万元)--56099.30---271007.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1112425.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1038577.00--846551.50--
减:现金的期初余额(万元)--846551.50--953275.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--192025.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--388.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7819.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-03-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-03-232023-10-26
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