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山河智能(002097)现金流量表图
山河智能(002097)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451983.86302761.40113492.26616055.68395283.31
收到的税费返还(万元)15581.419629.781827.1121463.3517819.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20743.4412145.5613097.3820809.3817294.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488308.72324536.74128416.75658328.40430397.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329871.18212308.67124950.69531271.68432212.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82448.0456206.1228807.57100149.8874793.18
支付的各项税费(万元)23580.1518009.348117.4530734.2721107.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43250.0030016.5313109.9248200.4946779.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479149.36316540.66174985.63710356.32574892.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9159.367996.08-46568.88-52027.93-144495.20
收回投资收到的现金(万元)43.3243.325.00307.00292.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.241.520.7729.508.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8336.666216.191235.4531742.0618638.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8382.226261.031241.2232078.5618956.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41540.0714136.655555.7429815.0322506.56
投资支付的现金(万元)------458.00258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------214.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41573.4414170.025555.7430273.0322979.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33191.22-7908.99-4314.521805.53-4022.80
吸收投资收到的现金(万元)3.503.50--34.002034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------34.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)408295.48237550.04149700.00383649.52366671.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6679.6715173.596117.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417612.20246626.19156379.67398857.11374822.87
偿还债务支付的现金(万元)376623.95220688.29101753.23286548.78213181.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30269.0516485.658305.7434432.5825283.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9552.1717110.0513313.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410415.48240732.89119611.14338091.41251778.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7196.725893.3036768.5360765.70123044.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)571.931236.46-115.662231.69455.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16263.217216.84-14230.5212774.99-25018.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179654.20179654.20179654.20166879.21166879.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163390.99186871.04165423.68179654.20141860.99
净利润(万元)--1868.73--3348.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33057.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1853.83--3780.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2109.57---6570.12--
固定资产报废损失(万元)--22335.53--47898.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16543.68--33323.47--
投资损失(万元)--46.08---203.91--
递延所得税资产减少(万元)---93.45---4170.90--
递延所得税负债增加(万元)---959.51--2193.76--
存货的减少(万元)---242.45---28330.74--
经营性应收项目的减少(万元)---61067.88---68718.24--
经营性应付项目的增加(万元)--18633.08---69059.77--
其他(万元)-------1683.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------52027.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186871.04--179654.20--
减:现金的期初余额(万元)--179654.20--166879.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12774.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1767.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-10-312024-10-31
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