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浔兴股份(002098)现金流量表图
浔兴股份(002098)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170622.06106765.2349707.33189864.75133872.18
收到的税费返还(万元)1963.401219.71772.461523.00922.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2541.451781.11872.892645.783360.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175126.91109766.0651352.68194033.53138155.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95892.2256037.3125479.5195044.7070582.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38963.3026471.5213757.4849898.2933779.35
支付的各项税费(万元)13537.698002.542493.879187.809726.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12289.478129.353942.4517644.6710287.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160682.6898640.7245673.31171775.45124376.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14444.2311125.345679.3722258.0813778.85
收回投资收到的现金(万元)11278.846235.04850.0022591.3919579.18
取得投资收益收到的现金(万元)39.0824.623.7393.8746.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0022.1313.90173.9098.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1046.551028.15----148.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12429.477309.94867.9622859.1719873.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11433.607281.374769.089164.036158.70
投资支付的现金(万元)12698.848385.043000.0022757.3622744.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.40------233.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24150.8415666.417769.0831936.2729137.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11721.37-8356.47-6901.12-9077.10-9263.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17400.0015400.002700.0019700.0017700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1030.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17400.0015400.002700.0020730.6518730.65
偿还债务支付的现金(万元)15720.0010720.00--34200.0027220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4495.73423.84210.931338.081066.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------195.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.54154.78----120.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20473.2711298.62248.6136076.2128406.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3073.274101.382451.39-15345.56-9675.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)384.30243.4640.16254.19-25.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33.897113.701269.80-1910.39-5186.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26989.9126989.9126989.9128900.3028900.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27023.8034103.6028259.7026989.9123713.72
净利润(万元)--12418.71--11389.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.89--558.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--310.39--124.15--
固定资产报废损失(万元)--3761.39--7478.69--
公允价值变动损失(万元)--15.77--1355.55--
财务费用(万元)--304.47--899.24--
投资损失(万元)---23.78---93.87--
递延所得税资产减少(万元)--156.18--1252.80--
递延所得税负债增加(万元)---558.87---256.58--
存货的减少(万元)---3738.16--1691.23--
经营性应收项目的减少(万元)---10548.19---10675.00--
经营性应付项目的增加(万元)--8436.82--4684.22--
其他(万元)------633.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11125.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34103.60--26989.91--
减:现金的期初余额(万元)--26989.91--28900.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7113.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--315.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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