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海翔药业(002099)现金流量表图
海翔药业(002099)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105838.6473328.3136334.34170378.10133728.36
收到的税费返还(万元)7464.255082.111897.8310002.978727.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8553.996547.715824.4521746.9119093.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121856.8884958.1344056.62202127.98161548.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64736.2540924.1228051.73124300.4395525.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24828.5516972.997085.1831350.3124541.57
支付的各项税费(万元)5312.733859.072743.038030.447345.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13029.748540.943327.7614393.149402.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107907.2770297.1141207.70178074.32136815.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13949.6114661.012848.9224053.6624733.70
收回投资收到的现金(万元)------150.004635.33
取得投资收益收到的现金(万元)------6905.332420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.62----2433.712030.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4082.39462.316240.925435.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12744.204082.39462.3115729.9614521.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8516.463756.762363.6615307.7315237.03
投资支付的现金(万元)------4200.003050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13374.333973.449043.719569.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23274.4817131.096337.1028551.4427856.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10530.28-13048.70-5874.79-12821.48-13335.28
吸收投资收到的现金(万元)------1.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.001.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199470.00141510.00100000.00230663.56184308.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16649.9517560.0033255.9632411.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217919.95158159.95117560.00263920.52216721.02
偿还债务支付的现金(万元)192859.75122859.7568510.00224919.65131869.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2320.821768.961024.7711893.8711218.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31578.7924326.8217199.9727373.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226781.94156207.4993861.59254013.49170461.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8861.991952.4523698.419907.0346260.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1361.521044.44336.99110.412770.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4081.144609.2021009.5321249.6160428.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124953.09124953.09124922.96103703.47103703.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120871.94129562.29145932.48124953.09164132.43
净利润(万元)--3671.87---42158.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5234.50--22444.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1032.30--3599.33--
长期待摊费用摊销(万元)--73.58--117.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.51---1287.64--
固定资产报废损失(万元)---123.96--139.99--
公允价值变动损失(万元)---675.94--10425.37--
财务费用(万元)---272.52--3495.46--
投资损失(万元)--705.84--1169.29--
递延所得税资产减少(万元)--426.49--1076.59--
递延所得税负债增加(万元)---691.66---5823.82--
存货的减少(万元)---9883.26--29373.04--
经营性应收项目的减少(万元)---12218.60--274.11--
经营性应付项目的增加(万元)--11004.08---31652.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14661.01--24053.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129562.29--124953.09--
减:现金的期初余额(万元)--124953.09--103703.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4609.20--21249.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.25--442.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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