中财网 中财网股票行情
天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1270217.45786866.82353079.421975352.961416789.98
收到的税费返还(万元)------5520.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7816.495357.001215.8128802.216846.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1278033.95792223.81354295.232009675.881423636.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)947495.78621335.29341983.811663200.32981722.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53179.3537901.3325655.9695625.7056334.85
支付的各项税费(万元)13847.0111677.853606.3116608.4313329.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48965.1143975.5616434.2159060.3142349.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1063487.25714890.03387680.301834494.761093735.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214546.7077333.78-33385.07175181.13329901.20
收回投资收到的现金(万元)------75000.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------410.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.313.31--88.555.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2103.321379.6114369.642741.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4484.602106.631379.6189868.8867746.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53374.5550186.8820127.51100132.8272212.32
投资支付的现金(万元)------11700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------35918.7637618.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3154.27--19616.82683.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59784.3853341.1520127.51167368.40110514.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55299.77-51234.52-18747.90-77499.51-42767.52
吸收投资收到的现金(万元)3150.003150.00--5300.005600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3150.003150.00--5300.005600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373240.68160048.32125170.00491534.36209137.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376390.68163198.32125170.00496834.36214737.10
偿还债务支付的现金(万元)437464.46173253.8080816.39588180.50390439.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17215.5212973.954651.6859172.5656682.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3427.653427.65--7138.696913.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454679.98186227.7585468.07647353.06447122.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78289.30-23029.4239701.93-150518.70-232384.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80957.623069.84-12431.04-52837.0954748.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267258.51267258.51267258.51320095.60320095.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348216.13270328.35254827.47267258.51374844.35
净利润(万元)--27976.58---151642.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7936.88--50019.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1330.22--2317.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1111.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.80---389.83--
固定资产报废损失(万元)--36239.33--3418.82--
公允价值变动损失(万元)---4.88--0.35--
财务费用(万元)--9546.30--24553.87--
投资损失(万元)--114.95---345.99--
递延所得税资产减少(万元)---248.13---2314.15--
递延所得税负债增加(万元)---91.63--5.32--
存货的减少(万元)--63417.51--86125.90--
经营性应收项目的减少(万元)---37732.31--85547.44--
经营性应付项目的增加(万元)---23140.41---6520.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77333.78--175181.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270328.35--267258.51--
减:现金的期初余额(万元)--267258.51--320095.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3069.84---52837.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8971.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至天康生物（002100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。