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莱宝高科(002106)现金流量表图
莱宝高科(002106)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)434469.89293086.76137696.68555241.16423035.20
收到的税费返还(万元)5806.215147.263350.7911554.789413.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8053.656710.083885.019711.247569.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448329.74304944.10144932.47576507.18440019.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332385.36225321.50112656.67427522.93315706.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55493.0836883.3522343.0259433.0745295.79
支付的各项税费(万元)12929.655725.002776.639904.177181.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2594.593056.141434.117181.484735.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403402.67270986.00139210.43504041.65372919.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44927.0833958.105722.0572465.5367099.87
收回投资收到的现金(万元)------2561.73--
取得投资收益收到的现金(万元)74.4074.4074.40168.85170.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6116.8628.7977.811.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.0191.26103.192817.37172.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6820.023813.383126.1821070.7018388.21
投资支付的现金(万元)------3600.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6820.023813.383126.1824670.7021988.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6718.01-3722.12-3022.99-21853.32-21816.29
吸收投资收到的现金(万元)250000.00250000.00150000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250000.00250000.00150000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17645.4017645.40--14116.3214116.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--346.11--668.23638.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18164.5817991.52--14784.5514754.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)231835.42232008.48150000.00-14784.55-14754.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4439.64-27.48652.552421.392730.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)274484.13262216.99153351.6138249.0533259.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302380.45302380.45302380.45264131.40264131.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)576864.58564597.44455732.06302380.45297390.85
净利润(万元)--20938.99--37633.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1718.52--2559.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.47--440.04--
长期待摊费用摊销(万元)--617.47--841.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------56.63--
固定资产报废损失(万元)--60.83--102.59--
公允价值变动损失(万元)-------35.89--
财务费用(万元)--27.48---2291.11--
投资损失(万元)---386.42---235.05--
递延所得税资产减少(万元)---285.00---311.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4127.12---351.10--
经营性应收项目的减少(万元)--2595.62--2400.08--
经营性应付项目的增加(万元)---5996.73--13543.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33958.10--72465.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--564597.44--302380.45--
减:现金的期初余额(万元)--302380.45--264131.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--262216.99--38249.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--328.36--665.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-012023-10-27
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