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三变科技(002112)现金流量表图
三变科技(002112)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86475.5025858.42147004.5686858.0156241.06
收到的税费返还(万元)542.61269.06104.54163.62128.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7139.571247.399562.034231.251367.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94157.6827374.86156671.1391252.8757736.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74530.1117273.70138665.5984103.7352396.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5990.223270.868790.606582.574577.01
支付的各项税费(万元)4812.404779.105823.334652.823764.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14285.907967.9422135.2111330.866417.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99618.6233291.60175414.73106669.9967155.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5460.94-5916.74-18743.60-15417.12-9418.63
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)138.00138.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.0366.1457.1924.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4138.034138.0366.1457.1924.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1903.50796.281712.211326.091063.20
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2103.50796.281712.211326.091063.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2034.533341.75-1646.07-1268.89-1039.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46814.9722626.97123604.1585670.1555718.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24592.7718952.7732826.0223845.6314913.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71407.7441579.74156430.17109515.7870632.45
偿还债务支付的现金(万元)43260.0022957.44102179.1068141.0941095.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2464.49977.113150.252429.771416.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16525.4812211.8532070.7322201.6417100.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62249.9736146.40137400.0792772.5059611.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9157.775433.3319030.0916743.2811020.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.9224.1316.2913.0715.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5771.282882.47-1343.2870.33578.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1588.131588.132931.412931.412931.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7359.404470.601588.133001.743510.05
净利润(万元)5194.80--8938.96--1528.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)527.35--2919.60--367.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.15--108.30--54.15
长期待摊费用摊销(万元)----37.21--22.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.30---22.99--3.81
固定资产报废损失(万元)703.32--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1697.71--3194.20--1399.07
投资损失(万元)-79.87---178.23---101.96
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-21902.43---20406.96---7570.52
经营性应收项目的减少(万元)20204.70---31767.06--353.21
经营性应付项目的增加(万元)-11897.49--17074.66---6141.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5460.94---18743.60---9418.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7359.40--1588.13--3510.05
减:现金的期初余额(万元)1588.13--2931.41--2931.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5771.28---1343.28--578.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.89--9.26----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-192023-10-132023-08-11
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-202023-10-152023-08-14
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