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金房能源(001210)现金流量表图
金房能源(001210)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39729.4426115.4717944.8098780.6629023.86
收到的税费返还(万元)131.7916.5016.50753.41757.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2192.081743.441596.481631.712162.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42053.3127875.4219557.78101165.7931944.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35577.9132590.0328714.8162005.8529535.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10910.347107.543177.6712845.7710014.08
支付的各项税费(万元)2975.342760.47307.932928.102648.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2509.691848.16867.233320.741872.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51973.2744306.1933067.6481100.4644070.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9919.96-16430.77-13509.8520065.33-12126.87
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)295.75102.7618.741440.451039.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)406.08404.83404.83513.320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37000.0020000.003000.00104800.0085948.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37701.8320507.593423.57106753.7886987.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11367.695777.983994.0310575.339427.58
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.06300.060.001863.09--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54000.0039000.0017000.0095000.0092400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65667.7445078.0320994.03107438.42103431.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27965.91-24570.44-17570.46-684.65-16443.44
吸收投资收到的现金(万元)1400.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.001864.812164.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400.000.000.001864.812164.81
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.002649.81785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888.90516.831.525044.815052.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37.500.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.005210.875121.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1888.90516.831.5212905.4910958.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-488.90-516.83-1.52-11040.68-8793.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38374.77-41518.04-31081.848340.00-37364.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77066.9477066.9477066.9468726.9468726.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38692.1735548.9045985.1177066.9431362.64
净利润(万元)--8919.41--1757.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1965.61--1641.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.08--508.89--
长期待摊费用摊销(万元)--734.60--1249.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.55---47.85--
固定资产报废损失(万元)--2.47--19.45--
公允价值变动损失(万元)--1.54--11725.59--
财务费用(万元)--3.52--170.65--
投资损失(万元)---55.31---1115.13--
递延所得税资产减少(万元)---381.55---523.25--
递延所得税负债增加(万元)---44.13---1269.64--
存货的减少(万元)--110.25--314.06--
经营性应收项目的减少(万元)--1111.47---3976.72--
经营性应付项目的增加(万元)---32819.56--3006.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16430.77--20065.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35548.90--77066.94--
减:现金的期初余额(万元)--77066.94--68726.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41518.04--8340.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.59--47.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-302023-10-26
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