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柳钢股份(601003)现金流量表图
柳钢股份(601003)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4427149.463333721.081470318.697011295.885918021.02
收到的税费返还(万元)907.80907.80499.182338.451439.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129559.8989507.1626384.58203761.21236913.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4557617.163424136.041497202.457217395.546156374.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4271141.853133184.071768295.036796377.105746501.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161713.21107702.5757824.56251885.85173957.41
支付的各项税费(万元)51017.7445513.8116474.0467448.4656400.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59045.1849776.3532543.5676471.32172876.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4542917.993336176.801875137.197192182.736149735.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14699.1787959.25-377934.7425212.816639.02
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)22.75----10.5010.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.15--44.8244.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.020.15--55.3254.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161915.9393229.1918812.80182189.09137109.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1583.93------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163753.9794813.1219812.80182189.09137109.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163730.95-94812.97-19812.80-182133.77-137054.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)979110.45627100.45157750.001130050.00819080.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------186.28186.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)979110.45627100.45157750.001130236.28819266.48
偿还债务支付的现金(万元)1020342.24701159.7199032.961037248.77939603.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82119.9155339.5525357.26124350.8783750.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--157.05--4182.512193.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1104607.88756656.32124547.271165782.151025547.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125497.43-129555.8733202.73-35545.87-206281.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-256.33-25.58-125.02184.90193.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274785.53-136435.18-364669.84-192281.93-336503.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661084.80661084.80661084.80853366.73853366.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)386299.26524649.62296414.95661084.80516863.00
净利润(万元)--6235.56---130634.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7750.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2311.71--3278.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.84--
固定资产报废损失(万元)--125527.73---2270.16--
公允价值变动损失(万元)---84.10------
财务费用(万元)--56243.80--111417.49--
投资损失(万元)--2.99---55.14--
递延所得税资产减少(万元)-------19493.82--
递延所得税负债增加(万元)-------549.96--
存货的减少(万元)--93582.62---101577.27--
经营性应收项目的减少(万元)--15220.55--246068.69--
经营性应付项目的增加(万元)---211695.46---375514.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87959.25--25212.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524649.62--661084.80--
减:现金的期初余额(万元)--661084.80--853366.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136435.18---192281.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------31.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1772.59--3545.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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