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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285313.58167867.4399884.46439097.04310018.72
收到的税费返还(万元)8406.072595.072293.2216131.859483.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5160.944243.561781.824640.663572.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298880.59174706.06103959.49459869.55323074.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150904.70100750.4954172.05294025.62186005.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54560.1237355.6321396.9756721.6842237.49
支付的各项税费(万元)10283.808883.774637.6816825.4412735.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49313.8226490.2713106.6344866.6033049.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265062.44173480.1693313.32412439.34274027.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33818.151225.9010646.1747430.2249046.46
收回投资收到的现金(万元)4700.004700.004700.008600.008600.00
取得投资收益收到的现金(万元)784.11511.0953.01279.06279.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16376.7215747.198318.22777.40640.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3626.162814.162125.103806.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25486.9823772.4415196.3313462.4811885.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26735.2625477.0311633.5745738.1537857.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9043.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26735.2625477.0311633.5754782.1042324.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1248.29-1704.603562.77-41319.62-30439.38
吸收投资收到的现金(万元)------81567.2181567.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205900.00138400.0063900.00608264.41507955.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49342.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205900.00138400.0063900.00739174.17625882.25
偿还债务支付的现金(万元)218332.14153746.6460865.00714098.30542636.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9754.806565.953759.1526780.1823635.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7499.451199.45966.8621502.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235586.39161512.0465591.01762381.46620723.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29686.39-23112.04-1691.01-23207.295159.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4025.46-2451.12-1585.81-1432.9167.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1141.97-26041.8610932.12-18529.6223833.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55272.9755272.9755272.9773802.5973802.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54131.0029231.1166205.0955272.9797636.23
净利润(万元)---7922.07---53404.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6448.59--25934.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--974.52--1938.31--
长期待摊费用摊销(万元)--699.46--2118.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2294.95--639.41--
固定资产报废损失(万元)--85.54--1613.54--
公允价值变动损失(万元)--338.15---1377.29--
财务费用(万元)--16130.99--19324.92--
投资损失(万元)--1929.60--859.18--
递延所得税资产减少(万元)---150.38---6926.94--
递延所得税负债增加(万元)-------288.77--
存货的减少(万元)---2664.71--18667.87--
经营性应收项目的减少(万元)--3843.17--19449.81--
经营性应付项目的增加(万元)---23263.82--6069.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1225.90--47430.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29231.11--55272.97--
减:现金的期初余额(万元)--55272.97--73802.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26041.86---18529.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.02--496.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-222023-10-26
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