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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3903922.162537578.421208459.604989675.043594521.60
收到的税费返还(万元)393.59----2450.261786.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29998.1328190.1317561.4124253.4920941.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3934313.882565768.551226021.015016378.793617249.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3362006.502187936.381076621.724307971.393183583.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129503.8691002.1352182.29181530.63139781.94
支付的各项税费(万元)81936.6354272.8630172.08103845.9073337.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39526.7130486.1615970.3284313.8268675.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3612973.702363697.521174946.414677661.743465379.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)321340.18202071.0351074.59338717.05151870.52
收回投资收到的现金(万元)84061.0865599.09------
取得投资收益收到的现金(万元)28471.9013640.943546.039843.645417.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8545.747931.247054.1057623.1644581.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43.6910.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)392266.19277330.18----403029.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513388.60364511.45146846.55628958.69453027.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127565.7980179.4565053.29257117.62180507.13
投资支付的现金(万元)37112.32928.79--809.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)561470.72318936.44----465911.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)726148.82400044.68139124.74804281.43647218.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-212760.23-35533.227721.81-175322.74-194190.76
吸收投资收到的现金(万元)------4410.004410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------4410.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)409808.55207961.4366837.98496638.97409971.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409808.55207961.4366837.98501048.97414381.51
偿还债务支付的现金(万元)351179.29209122.4271145.48467248.75351773.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74327.7864815.569055.2053135.8145953.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1226.601226.601226.60874.48784.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47232.4833307.78----46401.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)472739.55307245.7697586.42584996.18444127.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62931.00-99284.33-30748.44-83947.21-29746.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1616.48557.68159.111151.742136.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44032.4867811.1528207.0880598.83-69930.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431375.84431375.84431375.84350777.01350777.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475408.32499186.99459582.91431375.84280846.49
净利润(万元)--105466.10--164897.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6838.56--13445.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2967.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---145.99---9350.88--
固定资产报废损失(万元)--1362.21--202793.45--
公允价值变动损失(万元)--5135.59---8826.13--
财务费用(万元)--19200.52--42509.62--
投资损失(万元)---32898.41---14687.60--
递延所得税资产减少(万元)---3703.07--14731.21--
递延所得税负债增加(万元)---331.31--2206.32--
存货的减少(万元)---83.14--5030.17--
经营性应收项目的减少(万元)---14870.61---35160.67--
经营性应付项目的增加(万元)---9625.93---129525.04--
其他(万元)------474.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--202071.03--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--499186.99--431375.84--
减:现金的期初余额(万元)--431375.84--350777.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67811.15--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8934.00--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23303.84--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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