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泉为科技(300716)现金流量表图
泉为科技(300716)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12825.648673.524852.71117348.5182864.62
收到的税费返还(万元)5.380.050.581021.97944.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18659.6217452.757602.446667.4523470.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31490.6426126.3112455.72125037.92107280.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11165.447657.685399.5988720.6066436.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4220.183282.341446.6916866.9915084.61
支付的各项税费(万元)625.53536.90511.491910.531354.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12459.0910958.785735.198886.529759.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28470.2522435.7013092.96116384.6492635.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3020.393690.62-637.248653.2814644.49
收回投资收到的现金(万元)------83.55--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.40196.40191.401012.06489.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4086.51--7669.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------238.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5286.634282.914189.559003.565613.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6571.276540.154263.5553365.9841948.95
投资支付的现金(万元)------274.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6571.276540.154263.5553639.9842287.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1284.63-2257.23-74.00-44636.42-36674.78
吸收投资收到的现金(万元)------12232.6412232.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12232.6412232.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11950.0011950.001000.0036642.9817642.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1995.00--20454.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13945.0013945.002600.0069329.6629875.62
偿还债务支付的现金(万元)11018.4711008.471512.4619341.237212.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1188.50956.44522.221472.501094.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4273.48--17970.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16549.1516238.382233.6538784.3211927.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2604.15-2293.38366.3530545.3417948.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.61-15.566.82-126.25-33.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-884.00-875.56-338.08-5564.05-4115.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)990.23990.23979.626543.676938.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106.23114.67641.55979.622822.79
净利润(万元)---9527.16---16758.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.22--5380.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.63--265.74--
长期待摊费用摊销(万元)--114.48--690.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.48---3447.16--
固定资产报废损失(万元)------62.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1199.60--2632.95--
投资损失(万元)--2.43---2275.04--
递延所得税资产减少(万元)--170.09--1178.84--
递延所得税负债增加(万元)--73.96--213.82--
存货的减少(万元)--474.56---1307.03--
经营性应收项目的减少(万元)--998.29---6555.57--
经营性应付项目的增加(万元)--7277.61--18242.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3690.62--8653.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114.67--979.62--
减:现金的期初余额(万元)--990.23--6543.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---875.56---5564.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--378.92--3535.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-232023-10-25
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-25
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