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汇洲智能(002122)现金流量表图
汇洲智能(002122)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33129.1618940.717973.0847943.8634922.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2148.871464.03795.927216.994705.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35278.0420404.748769.0155160.8639628.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10673.107126.003176.9018763.6011050.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19097.3313164.246940.5323662.5417734.33
支付的各项税费(万元)2550.261355.59476.265378.954221.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8140.665449.493117.2714171.7311416.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40461.3427095.3213710.9661976.8244422.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5183.30-6690.58-4941.96-6815.96-4793.88
收回投资收到的现金(万元)24216.2019033.269322.31102495.8087371.54
取得投资收益收到的现金(万元)236.45222.2527.843885.152157.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)402.70388.940.298005.228000.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------195.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)867.30867.30------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25722.6420511.759350.44114581.8097528.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)829.32553.66307.541835.851698.69
投资支付的现金(万元)31026.2418553.9511464.4381451.9365761.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)151.76----151.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.831.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32007.3119259.3711771.9783449.8867461.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6284.671252.37-2421.5431131.9230067.86
吸收投资收到的现金(万元)159.19159.19100.643970.012805.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1174.001174.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.00600.00--1000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17180.2413869.488719.4610227.179932.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18639.4314628.678820.1115197.1813237.87
偿还债务支付的现金(万元)4241.753383.51944.696077.803600.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.46184.32131.855052.344886.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.003.00----4449.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8170.671798.051449.148658.787458.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12665.885365.882525.6819788.9215945.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5973.549262.796294.42-4591.74-2707.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.2412.953.1555.1476.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5518.673837.53-1065.9219779.3622642.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41090.6441090.6441090.6421311.2821311.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35571.9744928.1740024.7241090.6443954.12
净利润(万元)--5094.41--15150.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--968.46---4727.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--470.80--903.39--
长期待摊费用摊销(万元)------80.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---477.23--0.01--
固定资产报废损失(万元)--1078.29--3.48--
公允价值变动损失(万元)---6146.01---5430.40--
财务费用(万元)--207.57--668.45--
投资损失(万元)---184.80---8783.85--
递延所得税资产减少(万元)---376.95---325.64--
递延所得税负债增加(万元)---2.76--177.21--
存货的减少(万元)--880.18---13090.87--
经营性应收项目的减少(万元)---7934.16--12177.42--
经营性应付项目的增加(万元)---330.00---708.28--
其他(万元)---445.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6690.58---6815.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44928.17--41090.64--
减:现金的期初余额(万元)--41090.64--21311.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3837.53--19779.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.06--720.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-192023-10-26
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