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中信银行(601998)现金流量表图
中信银行(601998)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1175000.0028620700.0033130000.0041247300.0034277800.00
向中央银行借款净增加额(万元)391800.0015267000.004680000.003476700.003383200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8633200.0035823900.0026833200.0017792800.009049500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)961800.001279800.001127800.00860400.001449200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21020500.00104993100.0077840900.0065926900.0049724100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1364100.003759100.002664600.001957400.001166500.00
支付的各项税费(万元)706600.003109300.002485300.001903700.00927900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9156000.0038032600.0032696700.0023388600.0020466800.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------880200.00357500.00
拆出资金净增加额(万元)6654300.00------777300.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3646900.0014117800.0010748100.007476200.004038800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5783100.007403700.007139000.006532400.003373200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54334400.00105084900.0078287000.0078228700.0050997400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33313900.00-91800.00-446100.00-12301800.00-1273300.00
收回投资收到的现金(万元)87526900.00276833100.00197296200.00132082900.0064020200.00
取得投资收益收到的现金(万元)13600.0065300.0053300.0036800.0014600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2000.008300.002100.001800.001200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87542500.00276913700.00197358800.00132124500.0064036000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)179500.001352400.00748600.00404600.00122100.00
投资支付的现金(万元)85468800.00275372600.00203308700.00127280700.0054934600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85648300.00276725000.00204057300.00127685300.0055056700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1894200.00188700.00-6698500.004439200.008979300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)53111400.00109613900.0082970300.0051911600.0020690400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53111400.00109613900.0082970300.0051911600.0020690400.00
偿还债务支付的现金(万元)27916500.00110600000.0086666900.0052108500.0027473400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7000.004621600.003747200.001315200.00597900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77400.00350900.00----80600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28659300.00115924100.0090675200.0053595400.0028151900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24452100.00-6310200.00-7704900.00-1683800.00-7461500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)233300.00326400.00690700.00576600.00-99600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6734300.00-5886900.00-14158800.00-8969800.00144900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24900200.0030787100.0030787100.0030787100.0030787100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18165900.0024900200.0016628300.0021817300.0030932000.00
净利润(万元)--6806200.00--3670700.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27800.00--24200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---900.00--1200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---52100.00---280700.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2001200.00---730900.00--
递延所得税资产减少(万元)--98900.00--86500.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---58924200.00---39296400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--44705000.00--19032300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---91800.00---12301800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24900200.00--21817300.00--
减:现金的期初余额(万元)--30787100.00--30787100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5886900.00---8969800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2350200.001113100.001936100.001308200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6192600.00--3446400.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-212023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-222023-10-262023-08-272023-04-29
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