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爱柯迪(600933)现金流量表图
爱柯迪(600933)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512655.27336270.35165454.01585407.47411558.48
收到的税费返还(万元)21880.1715765.227669.7518857.4213616.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12462.109264.226462.5919617.1014660.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546997.54361299.79179586.36623882.00439835.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293916.23190799.7093155.71351858.93254547.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86544.8959442.3631857.2896147.0572418.44
支付的各项税费(万元)25829.1318985.7512608.9325446.1013659.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11704.556429.526296.7319816.388549.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417994.80275657.34143918.65493268.46349175.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129002.7485642.4535667.71130613.5390660.22
收回投资收到的现金(万元)312271.59159142.9941298.17105918.0951031.14
取得投资收益收到的现金(万元)4625.052255.391081.994265.79261.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2206.221594.02545.94158.18103.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319102.86162992.4042926.10110342.0651396.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103700.6574598.2344541.05187284.95132295.35
投资支付的现金(万元)563688.61267964.5153725.70122720.6166390.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5128.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1945.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)669334.74344508.2199809.97315133.80198685.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-350231.88-181515.81-56883.87-204791.74-147288.86
吸收投资收到的现金(万元)136304.48136191.37119236.3614995.8313793.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2699.842586.72436.361668.421550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404094.17265660.63140206.00208294.33149527.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)540398.65401852.00259442.36223290.16163321.11
偿还债务支付的现金(万元)327200.60197821.1073521.10182492.61104106.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34494.976119.972094.3625849.0824549.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3247.003247.00647.00641.00641.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--668.13--1884.571179.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)362423.13204609.2075772.64210226.27129835.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177975.52197242.80183669.7113063.8933485.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-479.17-1774.97-614.326393.484775.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43732.7999594.46161839.23-54720.83-18367.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192465.97192465.97192465.97247186.80247186.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148733.18292060.43354305.20192465.97228818.93
净利润(万元)--47129.77--92583.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---299.12--989.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1462.48--2432.73--
长期待摊费用摊销(万元)--16592.58--29047.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---319.34--112.98--
固定资产报废损失(万元)--80.38--42.87--
公允价值变动损失(万元)---632.94--809.90--
财务费用(万元)--5769.15--4330.18--
投资损失(万元)---85.85---1012.22--
递延所得税资产减少(万元)---1874.35---1019.90--
递延所得税负债增加(万元)--2038.65--1827.19--
存货的减少(万元)---2478.89---12366.67--
经营性应收项目的减少(万元)---12580.20---78466.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2066.23--37491.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85642.45--130613.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292060.43--192465.97--
减:现金的期初余额(万元)--192465.97--247186.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--99594.46---54720.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--624.15--2656.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--623.57--1596.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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