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交通银行(601328)现金流量表图
交通银行(601328)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--12096200.0026514400.0056021500.0046356900.00
向中央银行借款净增加额(万元)------12505600.005684100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19738100.009853100.0039722600.0029741100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7412100.005308700.002586200.0017928700.008410500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98820200.0053145600.0046291000.00153188300.00105940900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3216700.002407500.001628900.003989600.003099700.00
支付的各项税费(万元)2116800.001530000.00596600.002889300.002256900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--32610300.0025588300.0067886300.0062001400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--4400.00--1815400.003012600.00
拆出资金净增加额(万元)--8708200.004553900.00-6751900.003875100.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--13525200.007016200.0024581300.0017535200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11749400.008060500.005354200.0017121300.0013213500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110386300.0075389800.0058867000.00139456000.00105150900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11566100.00-22244200.00-12576000.0013732300.00790000.00
收回投资收到的现金(万元)86817900.0073197600.0022388200.00101304400.0077563200.00
取得投资收益收到的现金(万元)8278800.005761100.002345400.0011216700.008003200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287000.00190900.0092000.00960300.00709900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95383700.0079149600.0024825600.00113481400.0086276300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3136600.001913100.00872700.004759100.003553700.00
投资支付的现金(万元)92111700.0067420600.0018664800.00120384600.0090613100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95499100.0069345400.0019537500.00125143700.0094166800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115400.009804200.005288100.00-11662300.00-7890500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--7087600.00538000.0019610200.0015215600.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18904400.007087600.00538000.0019610200.0015215600.00
偿还债务支付的现金(万元)----1961900.0013787100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4747300.00914900.00310500.005082900.004589900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18663100.007507200.002330800.0019121400.0013940600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)241300.00-419600.00-1792800.00488800.001275000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79800.00-108100.00-76500.00107000.00104100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11520000.00-12967700.00-9157200.002665800.00-5721400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27546100.0027546100.0027546100.0024880300.0024880300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16026100.0014578400.0018388900.0027546100.0019158900.00
净利润(万元)--4582500.00--9325200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46700.00--106200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37700.00---79300.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---210800.00---118900.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---113600.00---54900.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-------88900.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---31626400.00---83155700.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5739400.00--90203300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22244200.00--13732300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14578400.00--27546100.00--
减:现金的期初余额(万元)--27546100.00---24880300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12967700.00--2665800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2378500.004284100.004622200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3302100.00--5690800.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-282023-10-27
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