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中国人保(601319)现金流量表图
中国人保(601319)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54260900.0037426700.00--69783000.0052268600.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)522300.00406400.00330500.00935500.00215800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55074100.0037950700.0019818600.0070879900.0052654600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3828500.002694900.001348000.005780100.003479800.00
支付的各项税费(万元)1691100.001486200.00506000.002088000.002177500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3988000.002626500.001425400.005421000.004315900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4741100.003132400.002689800.008407000.006514800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46973000.0030946300.0016503200.0063825000.0046275700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8101100.007004400.003315400.007054900.006378900.00
收回投资收到的现金(万元)32910700.0022121100.008811200.0030846900.0027039300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2874800.002125200.00892100.004797300.003406300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20100.0019300.005200.0029800.0030900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2900.00------4100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35808500.0024265600.009708500.0035674000.0030480600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119900.0077600.0033500.00357300.00110700.00
投资支付的现金(万元)42488900.0028623400.009127600.0042388000.0035468500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62000.009900.0016800.0021400.0034900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42670800.0028710900.009177900.0042766700.0035614100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6862300.00-4445300.00530600.00-7092700.00-5133500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------2400000.002400000.00
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.00--29200.0029200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18600.002600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.00--3486300.002431800.00
偿还债务支付的现金(万元)31400.0014600.008300.003023800.003046000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1236100.00201200.0091700.001493800.001378400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314100.00307400.00275900.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1724900.002195900.003957600.004634600.005147500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1704900.00-2175900.00-3957600.00-1148300.00-2715700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31800.00-12500.00200.009700.008200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-497900.00370700.00-111400.00-1176400.00-1462100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2883500.002883500.002783900.004059900.004059900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2385600.003254200.002672500.002883500.002597800.00
净利润(万元)--3045500.00--3146600.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73700.00--145300.00--
长期待摊费用摊销(万元)--4200.00--15800.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11000.00---20900.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---274100.00--991200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1074400.00---2560100.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---242100.00---590600.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1715400.00--90300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7004400.00--7054900.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2119500.00--2171500.00--
减:现金的期初余额(万元)--2171500.00--2195200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1300800.00--856100.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--856100.00--1950900.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--370700.00---1176400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---38000.00--142800.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64200.00--104300.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-272023-10-31
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