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亚世光电(002952)现金流量表图
亚世光电(002952)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11982.5577210.7261613.0344388.1328482.32
收到的税费返还(万元)851.645924.094926.903837.012517.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187.88563.06451.37228.28154.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13022.0683697.8766991.3048453.4231154.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9259.7453725.2540649.8332150.8419531.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3234.7213751.5010398.366968.483356.97
支付的各项税费(万元)204.552435.392320.861880.381320.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)367.743137.332662.702060.961099.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13066.7473049.4856031.7643060.6525308.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44.6810648.3910959.545392.775846.20
收回投资收到的现金(万元)33900.00112480.0083480.0052200.0026400.00
取得投资收益收到的现金(万元)173.82633.32486.43324.36150.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.1183.9583.9582.150.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--382.90382.90304.54290.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34155.92113580.1784433.2852911.0526841.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)881.994759.962727.271664.75660.93
投资支付的现金(万元)31200.00117179.8788480.0051700.0029700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--152.83134.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32081.99122092.6691341.2753364.7530360.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2073.94-8512.50-6907.99-453.70-3519.55
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1466.311466.311466.311190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1466.311466.311466.311190.00
偿还债务支付的现金(万元)--1466.311466.311190.001190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2004.995494.564228.624207.903.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.57547.85201.47171.47169.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2174.567508.725896.405569.371362.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2174.56-6042.41-4430.09-4103.06-172.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.74237.86273.24287.12-283.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24.57-3668.66-105.301123.131870.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9093.0812659.0212659.0212659.0212659.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9068.518990.3512553.7213782.1514529.84
净利润(万元)--2118.56--4245.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3194.52--135.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.77--127.27--
长期待摊费用摊销(万元)--121.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--173.21--172.23--
固定资产报废损失(万元)--2.31--628.36--
公允价值变动损失(万元)--155.70--183.55--
财务费用(万元)---717.33---779.85--
投资损失(万元)---598.50---296.17--
递延所得税资产减少(万元)---431.06---62.36--
递延所得税负债增加(万元)---59.57---1.27--
存货的减少(万元)--3535.82--1647.78--
经营性应收项目的减少(万元)--10170.96--5253.60--
经营性应付项目的增加(万元)---8851.43---6038.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10648.39--5392.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8990.35--13782.15--
减:现金的期初余额(万元)--12659.02--12659.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3668.66--1123.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.53--109.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272024-04-28
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