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恒铭达(002947)现金流量表图
恒铭达(002947)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165997.96121950.7470671.12168708.61134190.14
收到的税费返还(万元)5160.952968.831543.535580.193821.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2073.331554.03363.791467.981079.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173232.24126473.6072578.45175756.79139091.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108293.3467531.9040312.58109184.7668763.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23987.5614843.877067.8528403.1422224.61
支付的各项税费(万元)4452.783672.372259.967480.265794.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7578.833861.672789.213970.405906.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144312.5089909.8152429.60149038.55102690.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28919.7436563.7920148.8526718.2336401.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)645.74224.6739.591247.651180.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.6843.9129.703153.472846.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54316.9123599.009240.00--196505.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55055.3323867.589309.29182801.11200532.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7209.703266.432088.7621646.1110846.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103999.0043199.0016899.00--205005.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111208.7046465.4318987.76166446.11215851.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56153.36-22597.85-9678.4816355.01-15319.46
吸收投资收到的现金(万元)74323.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1504.331292.33857.3314144.417214.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75827.991292.33857.3314144.417214.48
偿还债务支付的现金(万元)6893.611452.61809.118211.984601.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11480.7211471.5012.546968.706961.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4192.533769.203066.13--1069.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22566.8616693.313887.7817621.9412632.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53261.14-15400.98-3030.45-3477.53-5418.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-572.45848.2851.13-591.1225.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25455.06-586.767491.0539004.5815689.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70136.2670136.2670136.2631131.6831131.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95591.3269549.5077627.3170136.2646821.18
净利润(万元)--16472.37--28162.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---697.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.17--164.98--
长期待摊费用摊销(万元)--434.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.81---428.93--
固定资产报废损失(万元)------3724.02--
公允价值变动损失(万元)--7.92---0.90--
财务费用(万元)---982.13--395.17--
投资损失(万元)---223.28---1393.32--
递延所得税资产减少(万元)---18.48--998.49--
递延所得税负债增加(万元)---146.24---1148.45--
存货的减少(万元)---9881.99--6201.17--
经营性应收项目的减少(万元)--34571.54---21294.39--
经营性应付项目的增加(万元)---6443.81--3711.94--
其他(万元)------1767.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36563.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69549.50--70136.26--
减:现金的期初余额(万元)--70136.26--31131.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---586.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--737.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-222024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-232024-04-022023-10-27
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