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西域旅游(300859)现金流量表图
西域旅游(300859)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28360.7710651.281677.3132356.5428727.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)678.03389.78580.291302.60449.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29038.8011041.052257.6033659.1529176.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4045.481423.41588.644378.813476.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8326.873717.531925.748358.206198.11
支付的各项税费(万元)1639.91294.51134.124190.051657.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1620.101050.04719.861695.491425.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15632.366485.483368.3618622.5512757.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13406.444555.57-1110.7615036.6016419.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)310.71310.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29----0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311.00310.71--0.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16086.895502.341447.224155.413534.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16086.895502.341447.224155.413534.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15775.89-5191.64-1447.22-4155.31-3534.27
吸收投资收到的现金(万元)1066.70966.70--894.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1066.70------600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9982.57524.64------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11049.271491.34--894.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)------3700.003700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4965.414650.00--45.4045.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.0320.29----174.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4990.444670.29--3928.103919.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6058.83-3178.95---3034.10-3319.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3689.38-3815.02-2557.987847.209565.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31100.5331100.5331100.5323253.3423253.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34789.9127285.5228542.5631100.5332818.94
净利润(万元)--2963.36--10701.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.29--692.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.08--2334.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16.95--66.86--
投资损失(万元)---270.57---662.50--
递延所得税资产减少(万元)---9.15---1.99--
递延所得税负债增加(万元)---8.77--6.35--
存货的减少(万元)---56.08---9.36--
经营性应收项目的减少(万元)---734.35--189.89--
经营性应付项目的增加(万元)--1051.25--1550.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4555.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27285.52--31100.53--
减:现金的期初余额(万元)--31100.53--23253.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3815.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-232023-10-31
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