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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60726.7448868.7726316.76111476.7264650.55
收到的税费返还(万元)517.726.850.163372.643372.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----6091.8114816.97--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----9244.80----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6680.331567.62131.172291.622213.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425052.71199084.65154402.07304909.12229697.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6221.594085.511774.416967.135072.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48741.3232088.7116890.0054503.2340357.25
支付的各项税费(万元)2968.282359.35508.265358.403085.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----453.121342.17--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45419.1727801.2614399.0242137.2632840.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115569.4780947.0750625.53161184.62121880.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)309483.24118137.57103776.54143724.50107816.94
收回投资收到的现金(万元)319618.90188053.46109092.71206538.6699853.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.389.792.7364.1660.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------476.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1110.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319633.28188063.25109095.43208189.03101499.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8761.745367.862406.286538.444686.61
投资支付的现金(万元)329010.16207822.16118782.16208708.70126652.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337771.90213190.02121188.44215247.14131338.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18138.63-25126.77-12093.01-7058.11-29838.88
吸收投资收到的现金(万元)2773.93148.4190.906496.116291.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40148.5028547.5010801.0054487.0043783.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.7596.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42926.8328699.6610895.6561080.0050158.59
偿还债务支付的现金(万元)14219.0014219.0010581.0050195.0034449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)822.34491.69245.62855.52654.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----427.811848.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16736.9515851.1011254.4252898.9036504.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26189.8812848.56-358.778181.1013653.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)317534.49105859.3691324.76144847.4991631.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281063.81281063.81281063.81136216.32136216.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)598598.30386923.18372388.57281063.81227848.27
净利润(万元)---4896.30--7259.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--677.90--1239.37--
长期待摊费用摊销(万元)------601.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.14--22.62--
固定资产报废损失(万元)--1388.46--24.76--
公允价值变动损失(万元)---307.37---1059.89--
财务费用(万元)--601.56--1010.04--
投资损失(万元)---117.46---835.98--
递延所得税资产减少(万元)---488.03---1901.61--
递延所得税负债增加(万元)---15.81---40.62--
存货的减少(万元)--23.35--60.90--
经营性应收项目的减少(万元)---17372.68--34586.11--
经营性应付项目的增加(万元)--134932.71--94861.92--
其他(万元)--2533.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------143724.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--386923.18--281063.81--
减:现金的期初余额(万元)--281063.81--136216.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------144847.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----97714.48118662.25--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------71.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1599.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-01-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-01-302023-10-26
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