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锦浪科技(300763)现金流量表图
锦浪科技(300763)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401669.42230016.3492682.48547520.10411252.10
收到的税费返还(万元)18799.166141.624399.2321236.7720132.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5677.494021.998127.2020258.1114239.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426146.07240179.95105208.90589014.98445624.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168679.95104338.5565852.59426688.84354069.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54807.9331972.9119384.1457726.9543988.34
支付的各项税费(万元)12979.049918.685395.9017576.3413528.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48889.8134573.6215303.4248718.8434813.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285356.73180803.76105936.04550710.97446400.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140789.3359376.19-727.1438304.01-776.16
收回投资收到的现金(万元)1650.001650.001650.001650.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10.7910.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27695.7715671.66--847.60605.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17029.8712759.671388.75689.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30611.0129865.4612171.61363092.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76997.4359957.5815210.36366279.89319830.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338556.28313096.38195713.70711555.22528426.63
投资支付的现金(万元)1750.001750.001750.0024718.7524718.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------471.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2642.261824.801824.80343375.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342948.54316671.18199288.501080120.87929766.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265951.11-256713.60-184078.13-713840.98-609935.86
吸收投资收到的现金(万元)------313988.39313988.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)363219.90272706.30197002.30422796.57347315.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366219.90272706.30197002.30736784.95661304.12
偿还债务支付的现金(万元)193649.5784516.8429205.6866271.2334203.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32539.3024243.187835.4940591.6533028.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8388.318210.401009.996244.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234577.19116970.4138051.16113107.2871851.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)131642.72155735.89158951.14623677.68589452.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.92375.3962.191784.561869.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6459.03-41226.14-25791.95-50074.73-19390.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104603.91104603.91104603.91154678.65154678.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111062.9463377.7878811.97104603.91135288.09
净利润(万元)--35223.26--77935.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3341.55--1233.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.57--759.23--
长期待摊费用摊销(万元)------354.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.69---77.44--
固定资产报废损失(万元)--40938.76--30.30--
公允价值变动损失(万元)------1617.62--
财务费用(万元)--16559.81--18661.33--
投资损失(万元)---1421.36--1804.37--
递延所得税资产减少(万元)--422.85--2470.56--
递延所得税负债增加(万元)---45.72--65.35--
存货的减少(万元)---16015.02--9006.20--
经营性应收项目的减少(万元)---83139.97--10469.68--
经营性应付项目的增加(万元)--58490.49---144867.49--
其他(万元)--3535.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59376.19--38304.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63377.78--104603.91--
减:现金的期初余额(万元)--104603.91--154678.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41226.14---50074.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.46--1143.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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